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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 696.00 | 87 329.00 | 367.00 | 87 696.00 |
AN Terrains | 69 381.00 | 61 581.00 | 7 800.00 | 69 381.00 |
AP Constructions | 1 077 526.00 | 546 653.00 | 530 873.00 | 1 077 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 921.00 | 2 168 033.00 | 910 888.00 | 3 078 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 567.00 | 166 949.00 | 65 618.00 | 232 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 494.00 | 3 030 545.00 | 1 520 948.00 | 4 551 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 241.00 | 13 966.00 | 75 275.00 | 89 241.00 |
BN En cours de production de biens | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 955.00 | 4 485.00 | 1 472 470.00 | 1 476 955.00 |
BZ Autres créances | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 683 122.00 | | 683 122.00 | 683 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 500.00 | 18 451.00 | 3 139 049.00 | 3 157 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 993.00 | 3 048 996.00 | 4 659 997.00 | 7 708 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 500.00 | | | 370 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DG Autres réserves | 1 663 515.00 | | | 1 663 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 757.00 | | | 685 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 008.00 | | | 2 757 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 744.00 | | | 525 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 214.00 | | | 436 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 111.00 | | | 527 111.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 990.00 | | | 1 902 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 997.00 | | | 4 659 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FD Production vendue biens | 5 709 951.00 | | 5 709 951.00 | 5 709 951.00 |
FG Production vendue services | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 417.00 | | 5 722 417.00 | 5 722 417.00 |
FM Production stockée | | | 39 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 789.00 | | | 229 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 346.00 | | | 5 846 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 589.00 | | | 5 160 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 757.00 | | | 685 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 285.00 | | | 221 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 341.00 | | 782 568.00 | 3 946 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 415.00 | 4 551 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 415.00 | 4 458 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 946.00 | | 2 750.00 | 84 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 039.00 | | 779 771.00 | 3 856 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 47.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 165.00 | 300 795.00 | 172 415.00 | 2 902 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 865.00 | 9 464.00 | | 77 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 300.00 | 291 331.00 | 172 415.00 | 2 824 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 709.00 | 13 966.00 | 17 709.00 | 17 709.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | 431.00 | 267.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 030.00 | 14 397.00 | 17 976.00 | 22 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 030.00 | 14 397.00 | 17 976.00 | 22 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 397.00 | 17 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 780.00 | 409 780.00 | | 409 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 112.00 | 260 112.00 | | 260 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 111.00 | 527 111.00 | | 527 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 634.00 | | | 1 448 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VB T. V. A. | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 679.00 | 249 825.00 | 275 854.00 | 525 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 459.00 | | | 310 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 367.00 | 1 549 383.00 | 28 984.00 | 1 578 367.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 990.00 | 1 627 136.00 | 275 854.00 | 1 902 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
ST Autres comptes | 1 581 354.00 | | | 1 581 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253.00 | | | 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 379.00 | | | 1 145 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 826.00 | | | 565 826.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 573.00 | | | 1 682 573.00 |