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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 545.00 | 88 250.00 | 3 295.00 | 91 545.00 |
AN Terrains | 69 380.00 | 67 533.00 | 1 847.00 | 69 380.00 |
AP Constructions | 1 088 521.00 | 656 189.00 | 432 332.00 | 1 088 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 992.00 | 2 755 784.00 | 1 229 207.00 | 3 984 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 827.00 | 202 819.00 | 24 007.00 | 226 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 867.00 | 3 770 576.00 | 1 697 290.00 | 5 467 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 384.00 | 19 972.00 | 91 411.00 | 111 384.00 |
BN En cours de production de biens | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 957.00 | 2 254.00 | 1 062 702.00 | 1 064 957.00 |
BZ Autres créances | 235 616.00 | | 235 616.00 | 235 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 985 103.00 | | 985 103.00 | 985 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 608.00 | 22 227.00 | 3 081 381.00 | 3 103 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 476.00 | 3 792 804.00 | 4 778 672.00 | 8 571 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DG Autres réserves | 1 512 257.00 | 1 349 271.00 | | 1 512 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 817.00 | 962 986.00 | | 713 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 811.00 | 2 719 993.00 | | 2 633 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 364.00 | 1 200 630.00 | | 1 341 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 127.00 | 713 453.00 | | 292 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 735.00 | 586 419.00 | | 506 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 847 300.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 1 717.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 860.00 | 3 381 240.00 | | 2 144 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 672.00 | 6 101 234.00 | | 4 778 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 116.00 | 2 648 908.00 | | 1 285 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 252 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 268 347.00 | |
FM Production stockée | | | -165 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 972.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 593.00 | 19 654.00 | | 21 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 216.00 | 272 200.00 | | 385 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 809.00 | 291 854.00 | | 406 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 009.00 | 11.00 | | 7 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 844.00 | 189 409.00 | | 367 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 853.00 | 189 409.00 | | 374 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 955.00 | 102 444.00 | | 31 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 140.00 | 316 503.00 | | 158 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 597.00 | 7 665 765.00 | | 6 557 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 780.00 | 6 702 779.00 | | 5 843 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 817.00 | 962 986.00 | | 713 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 519.00 | 84 194.00 | | 24 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 324.00 | | 76 513.00 | 5 859 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 970.00 | 5 467 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 970.00 | 5 369 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 695.00 | | 3 850.00 | 87 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 082.00 | | 72 609.00 | 5 765 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | 53.00 | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 639.00 | 495 062.00 | 100 125.00 | 3 375 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 695.00 | 554.00 | | 87 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 944.00 | 494 508.00 | 100 125.00 | 3 287 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 413.00 | 19 972.00 | 19 413.00 | 19 413.00 |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | 375.00 | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 043.00 | 19 972.00 | 19 788.00 | 22 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 043.00 | 19 972.00 | 19 788.00 | 22 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 972.00 | 19 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 127.00 | 292 127.00 | | 292 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 477.00 | 252 477.00 | | 252 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 265.00 | 1 045 265.00 | | 1 045 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 299.00 | 481 554.00 | 859 744.00 | 1 341 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 079.00 | | | 559 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 753.00 | 190 753.00 | | 190 753.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 925.00 | 1 301 480.00 | 21 444.00 | 1 322 925.00 |
VW T.V.A. | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 860.00 | 1 285 116.00 | 859 744.00 | 2 144 860.00 |