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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 235.00 | 93 376.00 | 45 859.00 | 139 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 485.00 | 113 139.00 | 51 346.00 | 164 485.00 |
BT Marchandises | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 200.00 | 1 647.00 | 105 553.00 | 107 200.00 |
BZ Autres créances | 161 252.00 | | 161 252.00 | 161 252.00 |
CF Disponibilités | 264 020.00 | | 264 020.00 | 264 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 086.00 | 1 647.00 | 655 439.00 | 657 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 570.00 | 114 786.00 | 706 784.00 | 821 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 202 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 11 680.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 183.00 | 95 686.00 | | 87 183.00 |
DL TOTAL (I) | 398 300.00 | 389 866.00 | | 398 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145.00 | 21 582.00 | | 14 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 187.00 | 65 922.00 | | 72 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 938.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 21 090.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 036.00 | 184 492.00 | | 169 036.00 |
EA Autres dettes | 26 327.00 | 38 183.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 485.00 | 332 207.00 | | 308 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 784.00 | 722 073.00 | | 706 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 340.00 | 310 631.00 | | 294 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
FG Production vendue services | 1 017 781.00 | | 1 017 781.00 | 1 017 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 364.00 | | 1 311 364.00 | 1 311 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 287.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 287.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | 2 713.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | 26 156.00 | | 21 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 423.00 | 1 284 973.00 | | 1 317 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 240.00 | 1 189 287.00 | | 1 230 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 183.00 | 95 686.00 | | 87 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 910.00 | | 5 108.00 | 170 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 164 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 145 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 012.00 | | 5 108.00 | 151 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VI Groupe et associés | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 586.00 | 274 099.00 | 5 487.00 | 279 586.00 |
VW T.V.A. | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 968.00 | 293 968.00 | | 293 968.00 |