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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 727.00 | 48 602.00 | 49 125.00 | 97 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 976.00 | 68 365.00 | 54 612.00 | 122 976.00 |
BT Marchandises | 111 884.00 | | 111 884.00 | 111 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 680.00 | 1 345.00 | 105 335.00 | 106 680.00 |
BZ Autres créances | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CF Disponibilités | 387 399.00 | | 387 399.00 | 387 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 018.00 | 1 345.00 | 677 673.00 | 679 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 994.00 | 69 709.00 | 732 285.00 | 801 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 228 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 616.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 227.00 | 87 183.00 | | 59 227.00 |
DL TOTAL (I) | 394 526.00 | 398 300.00 | | 394 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 515.00 | 14 145.00 | | 6 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 616.00 | 72 187.00 | | 120 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | 372.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 26 418.00 | | 19 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 495.00 | 169 036.00 | | 166 495.00 |
EA Autres dettes | 23 927.00 | 26 327.00 | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 759.00 | 308 485.00 | | 337 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 285.00 | 706 784.00 | | 732 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
FG Production vendue services | 969 312.00 | | 969 312.00 | 969 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 476.00 | | 1 213 476.00 | 1 213 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 849.00 | 680.00 | | 10 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | 1 358.00 | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -1 358.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 21 170.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 502.00 | 1 317 423.00 | | 1 234 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 276.00 | 1 230 240.00 | | 1 175 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 227.00 | 87 183.00 | | 59 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 485.00 | | 33 268.00 | 164 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 777.00 | 122 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 777.00 | 103 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 266.00 | | 33 268.00 | 145 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 266.00 | | 33 268.00 | 145 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 485.00 | | 33 268.00 | 164 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VI Groupe et associés | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 222.00 | 179 735.00 | 5 487.00 | 185 222.00 |
VW T.V.A. | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 597.00 | 336 597.00 | | 336 597.00 |