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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 955.00 | 73 748.00 | 54 207.00 | 127 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 984.00 | 88 777.00 | 59 207.00 | 147 984.00 |
BT Marchandises | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 377.00 | 1 747.00 | 162 630.00 | 164 377.00 |
BZ Autres créances | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CF Disponibilités | 707 563.00 | | 707 563.00 | 707 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 797.00 | 1 747.00 | 1 042 050.00 | 1 043 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 781.00 | 90 524.00 | 1 101 257.00 | 1 191 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DG Autres réserves | 406 700.00 | 355 000.00 | | 406 700.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 436.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 681.00 | 51 922.00 | | 63 681.00 |
DL TOTAL (I) | 553 539.00 | 489 858.00 | | 553 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 097.00 | 222 573.00 | | 115 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 863.00 | 113 615.00 | | 115 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 413.00 | 1 230.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 70 881.00 | | 65 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 051.00 | 209 537.00 | | 231 051.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | 22 007.00 | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 718.00 | 639 844.00 | | 547 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 257.00 | 1 129 702.00 | | 1 101 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 743.00 | | 18 780.00 | 145 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 538.00 | 147 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 834.00 | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 704.00 | 131 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 011.00 | | 18 780.00 | 127 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097.00 | 7 524.00 | 7 573.00 | 15 097.00 |
VI Groupe et associés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 475.00 | | | 207 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 673.00 | 219 673.00 | 5 000.00 | 224 673.00 |
VW T.V.A. | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 304.00 | 538 731.00 | 7 573.00 | 546 304.00 |