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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 869.00 | 57 735.00 | 43 134.00 | 100 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 119.00 | 77 498.00 | 48 620.00 | 126 119.00 |
BT Marchandises | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 110.00 | 683.00 | 92 427.00 | 93 110.00 |
BZ Autres créances | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CF Disponibilités | 463 196.00 | | 463 196.00 | 463 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 663.00 | 683.00 | 734 980.00 | 735 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 781.00 | 78 181.00 | 783 601.00 | 861 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 252 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 800.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 466.00 | 59 227.00 | | 94 466.00 |
DL TOTAL (I) | 488 992.00 | 394 526.00 | | 488 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 761.00 | 120 616.00 | | 84 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | 1 163.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 19 043.00 | | 21 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 347.00 | 166 495.00 | | 165 347.00 |
EA Autres dettes | 21 325.00 | 23 927.00 | | 21 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 609.00 | 337 759.00 | | 294 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 601.00 | 732 285.00 | | 783 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 646.00 | 91 003.00 | 323 649.00 | 232 646.00 |
FG Production vendue services | 958 487.00 | | 958 487.00 | 958 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 133.00 | 91 003.00 | 1 282 136.00 | 1 191 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 414.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 11 414.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 10 849.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 10 849.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 565.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 5 601.00 | | 20 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 768.00 | 1 234 502.00 | | 1 303 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 302.00 | 1 175 276.00 | | 1 209 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 466.00 | 59 227.00 | | 94 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 976.00 | | 9 821.00 | 122 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 126 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 106 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 758.00 | | 9 821.00 | 103 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | | 662.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | 662.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | | 662.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VI Groupe et associés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 222.00 | 159 735.00 | 5 487.00 | 165 222.00 |
VW T.V.A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 234.00 | 293 234.00 | | 293 234.00 |