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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 887.00 | 36 382.00 | 362 506.00 | 398 887.00 |
BZ Autres créances | 790 831.00 | 228 525.00 | 562 306.00 | 790 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028 331.00 | 430 569.00 | 1 597 761.00 | 2 028 331.00 |
CF Disponibilités | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 400.00 | 659 094.00 | 2 220 306.00 | 2 879 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 287.00 | 695 476.00 | 2 582 811.00 | 3 278 287.00 |
CU Autres participations | 327 501.00 | 22 997.00 | 304 503.00 | 327 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 938.00 | | | 448 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DG Autres réserves | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
DH Report à nouveau | 734 346.00 | | | 734 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 878.00 | | | 216 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 415.00 | | | 1 934 415.00 |
DP Provisions pour risques | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 905.00 | | | 514 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 347.00 | | | 591 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 811.00 | | | 2 582 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 347.00 | | | 591 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 786.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 838.00 | | | 505 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 960.00 | | | 288 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 878.00 | | | 216 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 385 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 398 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 896.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 049.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 659 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 682 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 739 141.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 049.00 | 34 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 516.00 | | -3 516.00 | -3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 762 026.00 | | | 762 026.00 |
VI Groupe et associés | 518 421.00 | 518 421.00 | | 518 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 873.00 | 790 831.00 | 57 041.00 | 847 873.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 831.00 | 591 347.00 | -3 516.00 | 587 831.00 |