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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | 56 549.00 | -55 588.00 | 961.00 |
BF Prêts | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 887.00 | 93 431.00 | 305 457.00 | 398 887.00 |
BZ Autres créances | 733 714.00 | 226 799.00 | 506 915.00 | 733 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 931.00 | 414 426.00 | 1 701 505.00 | 2 115 931.00 |
CF Disponibilités | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 327.00 | 641 225.00 | 2 264 102.00 | 2 905 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 214.00 | 734 656.00 | 2 569 559.00 | 3 304 214.00 |
CU Autres participations | 327 501.00 | 23 497.00 | 304 003.00 | 327 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 938.00 | | | 448 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DG Autres réserves | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
DH Report à nouveau | 869 219.00 | | | 869 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 858.00 | | | 1 963 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 954.00 | | | 564 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 701.00 | | | 605 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 559.00 | | | 2 569 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 701.00 | | | 605 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 812.00 | | | 328 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 887.00 | | 1 549.00 | 398 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 385 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 398 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 503.00 | | 1 549.00 | 385 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 229 970.00 | 565 490.00 | | 229 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659 094.00 | | | 659 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 232.00 | 57 049.00 | | 1 010 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 281.00 | 57 049.00 | 57 049.00 | 1 067 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
UP Prêts | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 710 029.00 | | | 710 029.00 |
VI Groupe et associés | 569 872.00 | 569 872.00 | | 569 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 755.00 | 733 714.00 | 57 041.00 | 790 755.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 701.00 | 605 701.00 | | 605 701.00 |