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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 105.00 | 13 385.00 | 57 720.00 | 71 105.00 |
BZ Autres créances | 688 216.00 | 17 213.00 | 671 003.00 | 688 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474 324.00 | 669 039.00 | 1 805 285.00 | 2 474 324.00 |
CF Disponibilités | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 929.00 | 686 252.00 | 2 599 677.00 | 3 285 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 034.00 | 699 636.00 | 2 657 398.00 | 3 357 034.00 |
CU Autres participations | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 938.00 | | | 448 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DG Autres réserves | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
DH Report à nouveau | 870 428.00 | | | 870 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 352.00 | | | 1 911 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 638.00 | | | 690 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 046.00 | | | 746 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 398.00 | | | 2 657 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 046.00 | | | 746 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 513.00 | 57 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 71 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610 315.00 | 75 937.00 | | 610 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305 431.00 | 75 937.00 | | 1 305 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 431.00 | 75 937.00 | | 1 305 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 670 075.00 | 670 075.00 | | 670 075.00 |
VI Groupe et associés | 697 479.00 | 697 479.00 | | 697 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 839.00 | 710 346.00 | 492.00 | 710 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 046.00 | 746 046.00 | | 746 046.00 |