| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 618.00 | 13 385.00 | 67 233.00 | 80 618.00 |
BZ Autres créances | 703 017.00 | 19 214.00 | 683 802.00 | 703 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440 959.00 | 591 100.00 | 1 849 858.00 | 2 440 959.00 |
CF Disponibilités | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 201.00 | 610 315.00 | 2 603 886.00 | 3 214 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 818.00 | 623 699.00 | 2 671 119.00 | 3 294 818.00 |
CU Autres participations | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 938.00 | | | 448 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DG Autres réserves | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
DH Report à nouveau | 703 867.00 | | | 703 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 339.00 | | | 1 947 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 686.00 | | | 687 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 780.00 | | | 723 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 119.00 | | | 2 671 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 780.00 | | | 723 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 699.00 | | | 364 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 997.00 | 67 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 997.00 | 80 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 994 419.00 | | | 994 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 536.00 | | 22 997.00 | 1 689 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 536.00 | | 22 997.00 | 1 689 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430.00 | |
UG ‐ Financières | | | 178 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 681 427.00 | 681 427.00 | | 681 427.00 |
VI Groupe et associés | 694 521.00 | 694 521.00 | | 694 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 509.00 | 703 017.00 | 492.00 | 703 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 780.00 | 723 780.00 | | 723 780.00 |