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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 615.00 | 36 382.00 | 67 233.00 | 103 615.00 |
BZ Autres créances | 639 680.00 | 225 226.00 | 414 454.00 | 639 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 677 231.00 | 769 193.00 | 1 908 038.00 | 2 677 231.00 |
CF Disponibilités | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 785.00 | 994 419.00 | 2 376 366.00 | 3 370 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 400.00 | 1 030 801.00 | 2 443 599.00 | 3 474 400.00 |
CU Autres participations | 89 723.00 | 22 997.00 | 66 726.00 | 89 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 938.00 | | | 448 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DG Autres réserves | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
DH Report à nouveau | 898 661.00 | | | 898 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 074.00 | | | -101 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 779.00 | | | 1 780 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 892.00 | | | 644 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 820.00 | | | 662 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 599.00 | | | 2 443 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 820.00 | | | 662 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -297 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -154 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 418.00 | | | 196 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 418.00 | | | 196 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 516.00 | | | 166 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 074.00 | | | -101 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 887.00 | | | 398 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 272.00 | 90 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 272.00 | 103 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 503.00 | | | 385 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641 225.00 | 353 194.00 | | 641 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 415.00 | 353 194.00 | 57 049.00 | 1 026 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 415.00 | 353 194.00 | 57 049.00 | 1 026 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | -297 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 601 598.00 | 601 598.00 | | 601 598.00 |
VI Groupe et associés | 649 960.00 | 649 960.00 | | 649 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 173.00 | 639 680.00 | 492.00 | 640 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 820.00 | 662 820.00 | | 662 820.00 |