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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 022.00 | 1 918.00 | 53 105.00 | 55 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 51.00 | 699.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 151.00 | 1 968.00 | 58 182.00 | 60 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256 640.00 | | 1 256 640.00 | 1 256 640.00 |
BT Marchandises | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 44 531.00 | -44 531.00 | |
BZ Autres créances | 689 681.00 | | 689 681.00 | 689 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 337 560.00 | | 337 560.00 | 337 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 037 555.00 | 44 531.00 | 4 993 023.00 | 5 037 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 705.00 | 46 500.00 | 5 051 206.00 | 5 097 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 313.00 | 2 808 204.00 | | 2 921 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 290.00 | 113 109.00 | | 231 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 603.00 | 3 141 313.00 | | 3 372 603.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 163 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 321.00 | 296 871.00 | | 435 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 521.00 | 382 585.00 | | 439 521.00 |
EA Autres dettes | 783 760.00 | | | 783 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 602.00 | 1 842 750.00 | | 1 658 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 206.00 | 5 004 063.00 | | 5 051 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
FD Production vendue biens | 2 744 778.00 | | 2 744 778.00 | 2 744 778.00 |
FG Production vendue services | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 248.00 | | 2 769 248.00 | 2 769 248.00 |
FM Production stockée | | | 181 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | 1 500.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | 1 500.00 | | 530 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 220.00 | 224.00 | | 18 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 736.00 | 224.00 | | 61 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 264.00 | 1 276.00 | | 468 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 234.00 | 32 018.00 | | 87 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 742.00 | 3 504 678.00 | | 3 531 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 452.00 | 3 391 568.00 | | 3 300 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 290.00 | 113 109.00 | | 231 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 262.00 | | 66 619.00 | 888 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 730.00 | 60 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 738.00 | 55 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 892.00 | | 64 619.00 | 884 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 000.00 | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 919.00 | 35 264.00 | 851 214.00 | 817 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 927.00 | 35 264.00 | 850 222.00 | 816 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 424.00 | | 3 892.00 | 48 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 424.00 | | 3 892.00 | 48 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 424.00 | | 3 892.00 | 68 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 321.00 | 435 321.00 | | 435 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 608.00 | 195 608.00 | | 195 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 760.00 | 783 760.00 | | 783 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 554.00 | | | 531 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 059.00 | 689 681.00 | 2 378.00 | 692 059.00 |
VW T.V.A. | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 602.00 | 1 658 602.00 | | 1 658 602.00 |