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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 023.00 | 46 066.00 | 8 956.00 | 55 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 151.00 | 46 816.00 | 11 334.00 | 58 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 749.00 | 60 759.00 | 70 990.00 | 131 749.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 362.00 | | 460 362.00 | 460 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 523.00 | 60 759.00 | 534 764.00 | 595 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 674.00 | 107 576.00 | 546 098.00 | 653 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 872.00 | 559 276.00 | | 337 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 242.00 | -121 403.00 | | -107 242.00 |
DL TOTAL (I) | 450 630.00 | 657 872.00 | | 450 630.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 062 810.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 30 079.00 | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | 31 898.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 638 190.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 468.00 | 1 762 977.00 | | 75 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 098.00 | 2 440 850.00 | | 546 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
FG Production vendue services | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 041.00 | 70 584.00 | | 154 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 283.00 | 191 987.00 | | 261 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 242.00 | -121 403.00 | | -107 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 585.00 | 10 232.00 | | 36 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | 10 232.00 | | 36 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
6T Sur comptes clients | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 226.00 | | 8 467.00 | 69 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 226.00 | | 8 467.00 | 69 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 539.00 | 135 161.00 | | 137 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |