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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 023.00 | 35 835.00 | 19 188.00 | 55 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 151.00 | 36 585.00 | 21 566.00 | 58 151.00 |
BT Marchandises | 138 467.00 | 8 467.00 | 130 000.00 | 138 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 749.00 | 60 759.00 | 70 990.00 | 131 749.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 215 437.00 | | 215 437.00 | 215 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 510.00 | 69 226.00 | 2 419 283.00 | 2 488 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 661.00 | 105 811.00 | 2 440 850.00 | 2 546 661.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 559 276.00 | 2 810 547.00 | | 559 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 403.00 | -150 271.00 | | -121 403.00 |
DL TOTAL (I) | 657 872.00 | 2 880 276.00 | | 657 872.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 810.00 | | | 1 062 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 31 050.00 | | 30 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 898.00 | 105 129.00 | | 31 898.00 |
EA Autres dettes | 638 190.00 | | | 638 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 977.00 | 136 178.00 | | 1 762 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 850.00 | 3 036 454.00 | | 2 440 850.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 226.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 147.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 789.00 | 2 000.00 | | 28 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 584.00 | 273 996.00 | | 70 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 987.00 | 424 267.00 | | 191 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 403.00 | -150 271.00 | | -121 403.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080.00 | 11 505.00 | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 11 505.00 | | 25 080.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 467.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 226.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 810.00 | 1 062 810.00 | | 1 062 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 190.00 | 638 190.00 | | 638 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 984.00 | 134 606.00 | | 136 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 977.00 | 1 762 977.00 | | 1 762 977.00 |