| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 023.00 | 24 529.00 | 30 494.00 | 55 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 551.00 | 199.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 151.00 | 25 080.00 | 33 071.00 | 58 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 027.00 | | 158 027.00 | 158 027.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 692 593.00 | | 692 593.00 | 692 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 383.00 | | 3 003 383.00 | 3 003 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 534.00 | 25 080.00 | 3 036 454.00 | 3 061 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 547.00 | 3 152 603.00 | | 2 810 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 271.00 | 57 944.00 | | -150 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 276.00 | 3 430 547.00 | | 2 880 276.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 897 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | 68 005.00 | | 31 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 129.00 | 283 969.00 | | 105 129.00 |
EA Autres dettes | | 897 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 178.00 | 2 147 911.00 | | 136 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 454.00 | 5 598 458.00 | | 3 036 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 249 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
FM Production stockée | | | -32 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 996.00 | 1 574 486.00 | | 273 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 267.00 | 1 516 543.00 | | 424 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 271.00 | 57 944.00 | | -150 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 701.00 | 172 323.00 | | 174 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |