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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 022.00 | 13 223.00 | 41 799.00 | 55 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 301.00 | 449.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 151.00 | 13 524.00 | 46 627.00 | 60 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BT Marchandises | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 070.00 | 103 682.00 | 2 409 388.00 | 2 513 070.00 |
BZ Autres créances | 171 487.00 | | 171 487.00 | 171 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 800 458.00 | | 800 458.00 | 800 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 514.00 | 103 682.00 | 5 551 831.00 | 5 655 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 664.00 | 117 206.00 | 5 598 458.00 | 5 715 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152 603.00 | 2 921 313.00 | | 3 152 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 944.00 | 231 290.00 | | 57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 547.00 | 3 372 603.00 | | 3 430 547.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 969.00 | 1 317 339.00 | | 897 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 005.00 | 435 321.00 | | 68 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 969.00 | 439 521.00 | | 283 969.00 |
EA Autres dettes | 897 969.00 | | | 897 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 911.00 | 2 192 181.00 | | 2 147 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 458.00 | 5 584 784.00 | | 5 598 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 943.00 | 874 842.00 | | 1 249 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
FD Production vendue biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FG Production vendue services | 2 609 521.00 | | 2 609 521.00 | 2 609 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 101.00 | | 2 748 101.00 | 2 748 101.00 |
FM Production stockée | | | -1 224 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 468 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 87 234.00 | | 16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 486.00 | 3 531 742.00 | | 1 574 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 543.00 | 3 300 452.00 | | 1 516 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 944.00 | 231 290.00 | | 57 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 11 556.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 11 556.00 | | 1 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 531.00 | 59 151.00 | | 44 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 531.00 | 59 151.00 | | 44 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 531.00 | 59 151.00 | | 64 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 969.00 | 897 969.00 | | 897 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 070.00 | | | 2 513 070.00 |
VB T. V. A. | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 936.00 | 2 684 558.00 | 2 378.00 | 2 686 936.00 |
VW T.V.A. | 217 246.00 | 217 246.00 | | 217 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 943.00 | 1 249 943.00 | | 1 249 943.00 |