| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 990.00 | 105 761.00 | 13 229.00 | 118 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 116.00 | 119 923.00 | 39 193.00 | 159 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 821.00 | 225 684.00 | 73 137.00 | 298 821.00 |
BP En cours de production de services | 163 110.00 | | 163 110.00 | 163 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 757.00 | 22 100.00 | 1 012 657.00 | 1 034 757.00 |
BZ Autres créances | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CF Disponibilités | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 601.00 | 22 100.00 | 1 483 501.00 | 1 505 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 422.00 | 247 784.00 | 1 556 638.00 | 1 804 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 099.00 | 498 743.00 | | 510 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 763.00 | 61 356.00 | | 60 763.00 |
DL TOTAL (I) | 691 446.00 | 680 683.00 | | 691 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 008.00 | 54 102.00 | | 264 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 724.00 | 394 130.00 | | 511 724.00 |
EA Autres dettes | 89 460.00 | 1 201.00 | | 89 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 192.00 | 449 886.00 | | 865 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 638.00 | 1 130 569.00 | | 1 556 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 192.00 | 449 886.00 | | 865 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 619 506.00 | | 2 619 506.00 | 2 619 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 506.00 | | 2 619 506.00 | 2 619 506.00 |
FM Production stockée | | | 3 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 471.00 | 15 542.00 | | 19 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 477.00 | 5 563.00 | | 23 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 477.00 | 5 563.00 | | 23 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 477.00 | 1 043.00 | | -23 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 309.00 | 2 270.00 | | -2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 929.00 | 2 159 544.00 | | 2 642 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 166.00 | 2 098 188.00 | | 2 582 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 763.00 | 61 356.00 | | 60 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 366.00 | | 32 455.00 | 266 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 669.00 | | 18 321.00 | 100 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 982.00 | | 10 134.00 | 148 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | 4 000.00 | 16 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 683.00 | 30 001.00 | | 195 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 633.00 | 12 128.00 | | 93 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 050.00 | 17 873.00 | | 102 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 2 100.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 2 100.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 100.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 008.00 | 264 008.00 | | 264 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 726.00 | | | 1 005 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VB T. V. A. | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 204.00 | 1 219 489.00 | 20 715.00 | 1 240 204.00 |
VW T.V.A. | 265 763.00 | 265 763.00 | | 265 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 192.00 | 865 192.00 | | 865 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 288.00 | 22 493.00 | | 43 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 498.00 | 5 278.00 | | 20 498.00 |
ST Autres comptes | 343 139.00 | 318 255.00 | | 343 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 262.00 | 200 460.00 | | 214 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 301 461.00 | 67 192.00 | | 301 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 694.00 | 17 106.00 | | 81 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 134.00 | 5 870.00 | | 8 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 422.00 | 28 363.00 | | 51 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 055.00 | 41 315 205.00 | | 511 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 132.00 | 89 085.00 | | 148 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 052.00 | 608 290.00 | | 961 052.00 |