| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 401.00 | 139 135.00 | 6 265.00 | 145 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 023.00 | 158 184.00 | 25 839.00 | 184 023.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 248.00 | 297 320.00 | 134 928.00 | 432 248.00 |
BP En cours de production de services | 219 633.00 | | 219 633.00 | 219 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 399.00 | 4 950.00 | 822 449.00 | 827 399.00 |
BZ Autres créances | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 329.00 | 4 950.00 | 1 214 379.00 | 1 219 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 577.00 | 302 270.00 | 1 349 307.00 | 1 651 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 561.00 | 484 766.00 | | 569 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 090.00 | 84 795.00 | | -617 090.00 |
DL TOTAL (I) | 73 056.00 | 690 145.00 | | 73 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 302.00 | 60 355.00 | | 587 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 21.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 381.00 | 163 792.00 | | 98 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 222.00 | 554 535.00 | | 569 222.00 |
EA Autres dettes | 21 063.00 | 5 969.00 | | 21 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 252.00 | 796 061.00 | | 1 276 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 307.00 | 1 486 207.00 | | 1 349 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 670.00 | 750 047.00 | | 744 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 367.00 | | 1 785 367.00 | 1 785 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 367.00 | | 1 785 367.00 | 1 785 367.00 |
FM Production stockée | | | 8 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 45 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | 6 251.00 | | 1 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 575.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 085.00 | 23 504.00 | | 34 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 19 186.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -19 186.00 | | -2 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 113.00 | -26 447.00 | | -19 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 406.00 | 2 600 649.00 | | 1 807 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 495.00 | 2 515 854.00 | | 2 424 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 090.00 | 84 795.00 | | -617 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 590.00 | | -58 342.00 | 490 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 657.00 | | 744.00 | 144 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 932.00 | | 6 091.00 | 177 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 001.00 | | -65 177.00 | 168 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 761.00 | 14 559.00 | | 282 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 112.00 | 6 023.00 | | 133 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 649.00 | 8 535.00 | | 149 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 872.00 | 191 872.00 | | 191 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
UX Autres créances clients | 821 459.00 | 821 459.00 | | 821 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 288.00 | 41 288.00 | 500 000.00 | 541 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 014.00 | 14 432.00 | 31 582.00 | 46 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VP Divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 976.00 | 1 095 976.00 | | 1 095 976.00 |
VW T.V.A. | 258 918.00 | 258 918.00 | | 258 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 252.00 | 744 670.00 | 531 582.00 | 1 276 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 324.00 | 37 352.00 | | 26 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 414.00 | 21 333.00 | | 29 414.00 |
ST Autres comptes | 239 585.00 | 302 908.00 | | 239 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 123.00 | 217 103.00 | | 228 123.00 |
YT Sous‐traitance | 179 919.00 | 215 382.00 | | 179 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | 8 594.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 723.00 | 45 946.00 | | 28 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 748.00 | 556 304.00 | | 358 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 124.00 | 116 975.00 | | 115 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 041.00 | 756 726.00 | | 677 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |