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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 657.00 | 133 112.00 | 11 544.00 | 144 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 932.00 | 149 649.00 | 28 284.00 | 177 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 590.00 | 282 761.00 | 140 829.00 | 423 590.00 |
BP En cours de production de services | 211 292.00 | | 211 292.00 | 211 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 320.00 | 4 950.00 | 918 370.00 | 923 320.00 |
BZ Autres créances | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
CF Disponibilités | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 328.00 | 4 950.00 | 1 345 378.00 | 1 350 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 918.00 | 287 711.00 | 1 486 207.00 | 1 773 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 766.00 | 480 210.00 | | 484 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 795.00 | 4 556.00 | | 84 795.00 |
DL TOTAL (I) | 690 145.00 | 605 350.00 | | 690 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 355.00 | 44 414.00 | | 60 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 792.00 | 303 558.00 | | 163 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 535.00 | 506 995.00 | | 554 535.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 8 825.00 | | 5 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 388.00 | 26 538.00 | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 061.00 | 890 329.00 | | 796 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 207.00 | 1 495 679.00 | | 1 486 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 047.00 | 890 329.00 | | 750 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 284.00 | | 2 618 284.00 | 2 618 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 284.00 | | 2 618 284.00 | 2 618 284.00 |
FM Production stockée | | | -50 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | 7 885.00 | | 6 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 504.00 | 2 215.00 | | 23 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 186.00 | 417.00 | | 19 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 186.00 | -417.00 | | -19 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 447.00 | -27 518.00 | | -26 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 649.00 | 2 585 062.00 | | 2 600 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 854.00 | 2 580 506.00 | | 2 515 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 795.00 | 4 556.00 | | 84 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 387.00 | | 65 827.00 | 448 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 497.00 | 101 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 624.00 | 423 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 127.00 | 177 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 116.00 | | 17 541.00 | 127 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 409.00 | | 6 650.00 | 190 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 862.00 | | 41 636.00 | 130 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 143.00 | 20 796.00 | 2 178.00 | 264 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 985.00 | 11 128.00 | | 121 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 158.00 | 9 669.00 | 2 178.00 | 142 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 950.00 | | 10 000.00 | 14 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 950.00 | | 10 000.00 | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | | 10 000.00 | 14 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UX Autres créances clients | 917 380.00 | 917 380.00 | | 917 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 355.00 | 14 341.00 | 46 014.00 | 60 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 857.00 | 1 152 857.00 | | 1 152 857.00 |
VW T.V.A. | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 061.00 | 750 047.00 | 46 014.00 | 796 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 352.00 | 33 284.00 | | 37 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 333.00 | 18 784.00 | | 21 333.00 |
ST Autres comptes | 302 908.00 | 259 614.00 | | 302 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 103.00 | 224 159.00 | | 217 103.00 |
YT Sous‐traitance | 215 382.00 | 345 455.00 | | 215 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 594.00 | 7 822.00 | | 8 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 946.00 | 41 106.00 | | 45 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 304.00 | 530 903.00 | | 556 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 975.00 | 154 967.00 | | 116 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 726.00 | 848 012.00 | | 756 726.00 |