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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 116.00 | 132 070.00 | 27 047.00 | 159 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 781.00 | 251 060.00 | 56 721.00 | 307 781.00 |
BP En cours de production de services | 238 059.00 | | 238 059.00 | 238 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 668.00 | 24 273.00 | 779 395.00 | 803 668.00 |
BZ Autres créances | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
CF Disponibilités | 181 298.00 | | 181 298.00 | 181 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 768.00 | 24 273.00 | 1 421 495.00 | 1 445 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 549.00 | 275 333.00 | 1 478 216.00 | 1 753 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 862.00 | 510 099.00 | | 470 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 348.00 | 60 763.00 | | 89 348.00 |
DL TOTAL (I) | 680 794.00 | 691 446.00 | | 680 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 664.00 | 264 008.00 | | 140 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 682.00 | 511 724.00 | | 462 682.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 89 460.00 | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 422.00 | 865 192.00 | | 797 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 216.00 | 1 556 638.00 | | 1 478 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 422.00 | 865 192.00 | | 797 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 551.00 | | 2 499 551.00 | 2 499 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 551.00 | | 2 499 551.00 | 2 499 551.00 |
FM Production stockée | | | 74 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 094.00 | 19 471.00 | | 74 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 827.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 22 650.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 23 477.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | -23 477.00 | | -2 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 300.00 | -2 309.00 | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 040.00 | 2 642 929.00 | | 2 663 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 692.00 | 2 582 166.00 | | 2 573 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 348.00 | 60 763.00 | | 89 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 821.00 | | 57 891.00 | 298 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 931.00 | 22 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 931.00 | 307 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 116.00 | | 6 960.00 | 159 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 715.00 | | 50 931.00 | 20 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 684.00 | 25 376.00 | | 225 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 761.00 | 13 229.00 | | 105 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 923.00 | 12 147.00 | | 119 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11.00 | | | 11.00 |
6T Sur comptes clients | 22 100.00 | 2 173.00 | | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 100.00 | 2 173.00 | | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | 2 173.00 | | 22 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
UX Autres créances clients | 774 638.00 | | | 774 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VB T. V. A. | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
VP Divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 306.00 | 1 047 306.00 | | 1 047 306.00 |
VW T.V.A. | 218 353.00 | 218 353.00 | | 218 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 422.00 | 797 422.00 | | 797 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |