| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 116.00 | 121 985.00 | 5 131.00 | 127 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 460.00 | 142 158.00 | 31 302.00 | 173 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BF Prêts | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 387.00 | 264 143.00 | 184 244.00 | 448 387.00 |
BP En cours de production de services | 262 221.00 | | 262 221.00 | 262 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 939.00 | 14 950.00 | 775 989.00 | 790 939.00 |
BZ Autres créances | 188 207.00 | | 188 207.00 | 188 207.00 |
CF Disponibilités | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 385.00 | 14 950.00 | 1 311 435.00 | 1 326 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 772.00 | 279 093.00 | 1 495 679.00 | 1 774 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 210.00 | 470 862.00 | | 480 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | 89 348.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 605 350.00 | 680 794.00 | | 605 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 414.00 | 141 498.00 | | 44 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 558.00 | 140 664.00 | | 303 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 995.00 | 462 682.00 | | 506 995.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 755.00 | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 538.00 | 51 822.00 | | 26 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 329.00 | 797 422.00 | | 890 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 679.00 | 1 478 216.00 | | 1 495 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 329.00 | 797 422.00 | | 890 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 414.00 | 141 498.00 | | 44 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 272.00 | | 2 508 272.00 | 2 508 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 272.00 | | 2 508 272.00 | 2 508 272.00 |
FM Production stockée | | | 24 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | 27 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 885.00 | 74 094.00 | | 7 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 1 329.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 2 089.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -2 089.00 | | -417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 518.00 | -5 300.00 | | -27 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 062.00 | 2 663 040.00 | | 2 585 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 506.00 | 2 573 692.00 | | 2 580 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | 89 348.00 | | 4 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 781.00 | | 222 157.00 | 307 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 552.00 | 130 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 552.00 | 448 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 990.00 | | 8 126.00 | 118 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 076.00 | | 24 333.00 | 166 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | 189 699.00 | 22 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 060.00 | 13 083.00 | | 251 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 990.00 | 2 995.00 | | 118 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 070.00 | 10 089.00 | | 132 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 273.00 | 14 950.00 | 24 273.00 | 24 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 273.00 | 14 950.00 | 24 273.00 | 24 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 273.00 | 14 950.00 | 24 273.00 | 24 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 950.00 | 24 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 558.00 | 303 558.00 | | 303 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
UP Prêts | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
UX Autres créances clients | 772 999.00 | 772 999.00 | | 772 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 036.00 | 1 162 036.00 | | 1 162 036.00 |
VW T.V.A. | 188 549.00 | 188 549.00 | | 188 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 329.00 | 890 329.00 | | 890 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 284.00 | 38 721.00 | | 33 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 784.00 | 10 396.00 | | 18 784.00 |
ST Autres comptes | 259 614.00 | 271 083.00 | | 259 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 159.00 | 206 478.00 | | 224 159.00 |
YT Sous‐traitance | 345 455.00 | 492 530.00 | | 345 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 822.00 | 7 901.00 | | 7 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 106.00 | 46 622.00 | | 41 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 903.00 | 563 595.00 | | 530 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 967.00 | 174 866.00 | | 154 967.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 012.00 | 980 487.00 | | 848 012.00 |