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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 1 918.00 | 260.00 | 2 178.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 811.00 | 113 424.00 | 11 387.00 | 124 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 747.00 | 146 745.00 | 19 002.00 | 165 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 553.00 | 3 500.00 | 113 053.00 | 116 553.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CF Disponibilités | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 266.00 | 3 500.00 | 230 766.00 | 234 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 013.00 | 150 245.00 | 249 768.00 | 400 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
DH Report à nouveau | -24 032.00 | -37 680.00 | | -24 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 266.00 | 13 647.00 | | 39 266.00 |
DL TOTAL (I) | 122 292.00 | 83 026.00 | | 122 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 14 420.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 88 710.00 | | 98 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 476.00 | 113 909.00 | | 127 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 768.00 | 196 935.00 | | 249 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 476.00 | 113 909.00 | | 127 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 152.00 | | 495 152.00 | 495 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 152.00 | | 495 152.00 | 495 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | 2 750.00 | | 7 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -5 728.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 516.00 | 503 859.00 | | 511 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 250.00 | 490 211.00 | | 472 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 266.00 | 13 647.00 | | 39 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | 5 760.00 | | 6 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 929.00 | | 3 817.00 | 161 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 396.00 | | 3 817.00 | 152 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 823.00 | 4 922.00 | | 141 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 245.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 150.00 | 4 677.00 | | 140 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VP Divers | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
VW T.V.A. | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 1 941.00 | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | 5 481.00 | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 85 872.00 | 76 415.00 | | 85 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 030.00 | 26 702.00 | | 16 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 15 868.00 | 5 100.00 | | 15 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 657.00 | 1 941.00 | | 2 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 607.00 | 86 529.00 | | 78 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 602.00 | 28 776.00 | | 19 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 156.00 | 113 698.00 | | 123 156.00 |