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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 102.00 | 77.00 | 2 178.00 |
AP Constructions | 10 154.00 | 7 857.00 | 2 297.00 | 10 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 811.00 | 115 534.00 | 9 277.00 | 124 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 977.00 | 150 039.00 | 17 938.00 | 167 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
BZ Autres créances | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CF Disponibilités | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 863.00 | | 266 863.00 | 266 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 839.00 | 150 039.00 | 284 801.00 | 434 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 953.00 | 57 926.00 | | 62 953.00 |
DH Report à nouveau | | -24 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 281.00 | 39 266.00 | | 31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 143 366.00 | 122 292.00 | | 143 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | 13 220.00 | | 15 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 862.00 | 98 040.00 | | 109 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 218.00 | 16 105.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 435.00 | 127 476.00 | | 141 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 801.00 | 249 768.00 | | 284 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 435.00 | 127 476.00 | | 141 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 535.00 | | 552 535.00 | 552 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 535.00 | | 552 535.00 | 552 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | 7 314.00 | | 6 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 728.00 | -4 000.00 | | -5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 271.00 | 511 516.00 | | 590 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 991.00 | 472 250.00 | | 558 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 281.00 | 39 266.00 | | 31 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 807.00 | 6 283.00 | | 6 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 747.00 | | 3 297.00 | 165 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 167 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 214.00 | | 3 297.00 | 156 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 745.00 | 3 294.00 | | 146 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 183.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827.00 | 3 110.00 | | 144 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VP Divers | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VW T.V.A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 2 657.00 | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 149.00 | 5 386.00 | | 7 149.00 |
ST Autres comptes | 103 271.00 | 85 872.00 | | 103 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 693.00 | 16 030.00 | | 18 693.00 |
YT Sous‐traitance | 19 766.00 | 15 868.00 | | 19 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | 2 657.00 | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 803.00 | 78 607.00 | | 95 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 381.00 | 19 602.00 | | 28 381.00 |
ZE Dividendes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 879.00 | 123 156.00 | | 148 879.00 |