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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 918.00 | 67 744.00 | 14 174.00 | 81 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 267.00 | 15 671.00 | 1 596.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 477.00 | 84 393.00 | 22 084.00 | 106 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 465.00 | | 348 465.00 | 348 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 942.00 | 84 393.00 | 370 549.00 | 454 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 040.00 | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 105.00 | 36 871.00 | | 61 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 175.00 | 73 467.00 | | 57 175.00 |
DL TOTAL (I) | 203 395.00 | 194 654.00 | | 203 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 981.00 | 15 818.00 | | 39 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 24 691.00 | | 19 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 297.00 | 113 563.00 | | 94 297.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 154.00 | 154 072.00 | | 167 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 549.00 | 348 726.00 | | 370 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154.00 | 154 072.00 | | 167 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 533.00 | | 631 533.00 | 631 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 533.00 | | 631 533.00 | 631 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | 6 096.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 560.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 330.00 | -10 560.00 | | 13 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 671.00 | 685 325.00 | | 684 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 496.00 | 611 858.00 | | 627 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 175.00 | 73 467.00 | | 57 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 236.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 492.00 | 106 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 492.00 | 99 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811.00 | 1 010.00 | 53 428.00 | 136 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 832.00 | 1 010.00 | 53 428.00 | 135 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VP Divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 4 688.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 9 158.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 134 533.00 | 110 726.00 | | 134 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 777.00 | 16 126.00 | | 15 777.00 |
YT Sous‐traitance | 13 277.00 | 20 938.00 | | 13 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | 4 688.00 | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 156.00 | 137 763.00 | | 91 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 342.00 | 30 440.00 | | 24 342.00 |
ZE Dividendes | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 884.00 | 156 947.00 | | 172 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |