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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 409.00 | 121 172.00 | 22 238.00 | 143 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 267.00 | 14 661.00 | 2 606.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 969.00 | 136 811.00 | 31 158.00 | 167 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
BZ Autres créances | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CF Disponibilités | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 568.00 | | 317 568.00 | 317 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 536.00 | 136 811.00 | 348 726.00 | 485 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040.00 | 12 260.00 | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 275.00 | 62 953.00 | | 73 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 467.00 | 31 281.00 | | 73 467.00 |
DL TOTAL (I) | 194 654.00 | 143 366.00 | | 194 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | 5 603.00 | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 15 753.00 | | 24 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 563.00 | 109 862.00 | | 113 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 072.00 | 141 435.00 | | 154 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 726.00 | 284 801.00 | | 348 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 072.00 | 141 435.00 | | 154 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 937.00 | | 642 937.00 | 642 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 937.00 | | 642 937.00 | 642 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | 6 991.00 | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 560.00 | | | -10 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 272.00 | -5 728.00 | | -6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 325.00 | 590 271.00 | | 685 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 858.00 | 558 991.00 | | 611 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 467.00 | 31 281.00 | | 73 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 236.00 | 6 807.00 | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 977.00 | | 24 756.00 | 167 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 764.00 | 167 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 564.00 | 160 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 511.00 | | 24 730.00 | 159 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | 26.00 | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 039.00 | 10 010.00 | 23 238.00 | 150 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 77.00 | 1 200.00 | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 937.00 | 9 934.00 | 22 038.00 | 147 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VP Divers | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 1 550.00 | | 4 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 158.00 | 7 149.00 | | 9 158.00 |
ST Autres comptes | 110 726.00 | 103 271.00 | | 110 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 126.00 | 18 693.00 | | 16 126.00 |
YT Sous‐traitance | 20 938.00 | 19 766.00 | | 20 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | 1 550.00 | | 4 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 763.00 | 95 803.00 | | 137 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 440.00 | 28 381.00 | | 30 440.00 |
ZE Dividendes | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 947.00 | 148 879.00 | | 156 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |