| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 113.00 | 109 762.00 | 21 350.00 | 131 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 672.00 | 128 008.00 | 27 664.00 | 155 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 169.00 | 8 400.00 | 211 769.00 | 220 169.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CF Disponibilités | 192 434.00 | | 192 434.00 | 192 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 061.00 | 8 400.00 | 451 661.00 | 460 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 732.00 | 136 408.00 | 479 325.00 | 615 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 903.00 | 116 377.00 | | 138 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 760.00 | 68 261.00 | | 43 760.00 |
DL TOTAL (I) | 231 374.00 | 233 349.00 | | 231 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 311.00 | 59 420.00 | | 62 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 26 684.00 | | 25 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 225.00 | 112 211.00 | | 147 225.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 950.00 | 211 193.00 | | 247 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 325.00 | 444 542.00 | | 479 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 950.00 | 156 953.00 | | 247 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -288.00 | | -288.00 | -288.00 |
FG Production vendue services | 751 448.00 | | 751 448.00 | 751 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 160.00 | | 751 160.00 | 751 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 540.00 | 20 921.00 | | -4 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 225.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 945.00 | -225.00 | | 6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 500.00 | 733 891.00 | | 780 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 739.00 | 665 630.00 | | 736 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 760.00 | 68 261.00 | | 43 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 784.00 | 16 023.00 | | 20 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 369.00 | | 21 303.00 | 134 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | | 21 303.00 | 127 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 150.00 | 7 857.00 | | 120 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 172.00 | 7 857.00 | | 119 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 220 169.00 | 220 169.00 | | 220 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 550.00 | 249 550.00 | | 249 550.00 |
VW T.V.A. | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 579.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | 9 013.00 | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 157 566.00 | 133 176.00 | | 157 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 616.00 | 16 389.00 | | 16 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
YT Sous‐traitance | 7 345.00 | 23 594.00 | | 7 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 3 579.00 | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 241.00 | 115 457.00 | | 113 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 246.00 | 30 168.00 | | 30 246.00 |
ZE Dividendes | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 391.00 | 182 172.00 | | 190 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |