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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 5 336.00 | 48 021.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 60 977.00 | 41 952.00 | 19 025.00 | 60 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 069.00 | 171 831.00 | 20 238.00 | 192 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 100.00 | 161 957.00 | 36 143.00 | 198 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 535.00 | 386 177.00 | 552 358.00 | 938 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
BN En cours de production de biens | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 944.00 | 8 366.00 | 1 258 579.00 | 1 266 944.00 |
BZ Autres créances | 203 029.00 | | 203 029.00 | 203 029.00 |
CF Disponibilités | 183 586.00 | | 183 586.00 | 183 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 105.00 | 8 366.00 | 1 926 740.00 | 1 935 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 640.00 | 394 543.00 | 2 479 098.00 | 2 873 640.00 |
CU Autres participations | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 390 272.00 | 172 312.00 | | 390 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 161.00 | 317 960.00 | | 43 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 633.00 | 1 589 472.00 | | 1 532 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 49.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 642.00 | 776 541.00 | | 627 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 751.00 | 430 397.00 | | 270 751.00 |
EA Autres dettes | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 465.00 | 1 206 986.00 | | 946 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 098.00 | 2 796 458.00 | | 2 479 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 771.00 | | 3 844 771.00 | 3 844 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 771.00 | | 3 844 771.00 | 3 844 771.00 |
FM Production stockée | | | -17 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 16 448.00 | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 16 448.00 | | 13 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 494.00 | 11 120.00 | | 21 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 714.00 | 11 120.00 | | 21 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 385.00 | 5 328.00 | | -8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | 84 986.00 | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 464.00 | 4 737 572.00 | | 3 912 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 302.00 | 4 419 613.00 | | 3 869 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 161.00 | 317 960.00 | | 43 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 554.00 | | 29 876.00 | 928 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 895.00 | 938 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 895.00 | 451 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 165.00 | | 29 876.00 | 441 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 930.00 | | | 428 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 506.00 | 34 346.00 | 19 675.00 | 371 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 5 336.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 404.00 | 29 010.00 | 19 675.00 | 366 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 642.00 | 627 642.00 | | 627 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 867.00 | | | 1 246 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VB T. V. A. | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
VP Divers | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 312.00 | 1 578 235.00 | 20 077.00 | 1 598 312.00 |
VW T.V.A. | 202 413.00 | 202 413.00 | | 202 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 465.00 | 946 465.00 | | 946 465.00 |