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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 13 339.00 | 40 018.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 61 632.00 | 45 143.00 | 16 490.00 | 61 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 851.00 | 185 574.00 | 11 277.00 | 196 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 199.00 | 244 964.00 | 32 235.00 | 277 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 677.00 | 526 227.00 | 103 450.00 | 629 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
BN En cours de production de biens | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 113.00 | 8 366.00 | 1 101 747.00 | 1 110 113.00 |
BZ Autres créances | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CF Disponibilités | 441 011.00 | | 441 011.00 | 441 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 490.00 | 8 366.00 | 1 907 125.00 | 1 915 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 167.00 | 534 593.00 | 2 010 574.00 | 2 545 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 200.00 | 792 000.00 | | 829 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 454.00 | 228 000.00 | | 255 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 920.00 | 79 200.00 | | 82 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 368 933.00 | 390 272.00 | | 368 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 614.00 | 43 161.00 | | -462 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 393.00 | 1 532 633.00 | | 1 076 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 139.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 2 046.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 663.00 | 627 642.00 | | 632 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 225.00 | 270 751.00 | | 239 225.00 |
EA Autres dettes | 55 726.00 | 45 886.00 | | 55 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 181.00 | 946 465.00 | | 934 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 574.00 | 2 479 098.00 | | 2 010 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 181.00 | 946 465.00 | | 934 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 139.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 394 479.00 | | 5 394 479.00 | 5 394 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 479.00 | | 5 394 479.00 | 5 394 479.00 |
FM Production stockée | | | 5 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 642.00 | |
GE Autres charges | | | 28 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 2 828.00 | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 13 328.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 006.00 | 21 494.00 | | 19 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 006.00 | 21 714.00 | | 19 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 163.00 | -8 385.00 | | -17 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 240.00 | -4 680.00 | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 091.00 | 3 912 464.00 | | 5 473 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 705.00 | 3 869 302.00 | | 5 935 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 614.00 | 43 161.00 | | -462 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 535.00 | | 116 642.00 | 938 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 500.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 500.00 | 629 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 459.00 | | 32 105.00 | 58 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 146.00 | | 84 536.00 | 451 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 930.00 | | | 428 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 177.00 | 140 050.00 | | 386 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 40 109.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 739.00 | 99 941.00 | | 375 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 663.00 | 632 663.00 | | 632 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 051.00 | 1 094 051.00 | | 1 094 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
VB T. V. A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 568.00 | 1 341 076.00 | 19 492.00 | 1 360 568.00 |
VW T.V.A. | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 181.00 | 934 181.00 | | 934 181.00 |