| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 239.00 | 40 694.00 | 545.00 | 41 239.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 29 346.00 | 24 011.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 61 632.00 | 51 539.00 | 10 093.00 | 61 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 634.00 | 161 739.00 | 49 894.00 | 211 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 054.00 | 205 795.00 | 10 259.00 | 216 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 347.00 | 489 114.00 | 98 233.00 | 587 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
BN En cours de production de biens | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 350.00 | 8 439.00 | 1 386 911.00 | 1 395 350.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CF Disponibilités | 1 069 488.00 | | 1 069 488.00 | 1 069 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 499.00 | 8 439.00 | 2 646 060.00 | 2 654 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 846.00 | 497 553.00 | 2 744 293.00 | 3 241 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
DH Report à nouveau | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 586.00 | 159 636.00 | | 180 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 476.00 | 42 682.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 236.00 | 1 396 856.00 | | 1 511 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 352.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8 313.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 168.00 | 260 851.00 | | 828 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 529.00 | 304 448.00 | | 316 529.00 |
EA Autres dettes | 46 111.00 | 65 009.00 | | 46 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 056.00 | 638 972.00 | | 1 233 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 293.00 | 2 070 829.00 | | 2 744 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 056.00 | 638 972.00 | | 1 233 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 352.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 358 757.00 | | 6 358 757.00 | 6 358 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 757.00 | | 6 358 757.00 | 6 358 757.00 |
FM Production stockée | | | 7 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 34 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 754.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 14 394.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 352.00 | 22 258.00 | | 10 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 352.00 | 36 653.00 | | 46 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 118.00 | 3 014.00 | | 14 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 118.00 | 38 015.00 | | 14 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 233.00 | -1 362.00 | | 32 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 662.00 | 55 180.00 | | 58 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 757.00 | 5 306 515.00 | | 6 459 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 171.00 | 5 146 879.00 | | 6 279 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 586.00 | 159 636.00 | | 180 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 027.00 | 488.00 | | 23 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 715.00 | | 2 312.00 | 607 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 680.00 | 587 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 680.00 | 489 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 585.00 | | 1 012.00 | 93 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 700.00 | | 1 300.00 | 510 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 579.00 | 27 215.00 | 22 680.00 | 484 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 888.00 | 806.00 | | 39 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 680.00 | 21 073.00 | 22 680.00 | 420 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 530.00 | 750.00 | 34 841.00 | 42 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 530.00 | 750.00 | 34 841.00 | 42 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 530.00 | 750.00 | 69 841.00 | 77 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 34 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 168.00 | 828 168.00 | | 828 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 300.00 | 1 383 300.00 | | 1 383 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 041.00 | 1 430 041.00 | | 1 430 041.00 |
VW T.V.A. | 225 689.00 | 225 689.00 | | 225 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 056.00 | 1 233 056.00 | | 1 233 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 525.00 | 16 114.00 | | 12 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 538.00 | 147 209.00 | | 136 538.00 |
ST Autres comptes | 351 091.00 | 282 666.00 | | 351 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 805.00 | 214 222.00 | | 258 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
YT Sous‐traitance | 744 523.00 | 1 001 448.00 | | 744 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 297.00 | 162 801.00 | | 243 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 217.00 | 16 000.00 | | 11 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 742.00 | 32 114.00 | | 23 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 294.00 | 1 045 019.00 | | 1 188 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 449.00 | 552 712.00 | | 759 449.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 254.00 | 1 808 346.00 | | 1 734 254.00 |