| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 228.00 | 39 888.00 | 340.00 | 40 228.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 24 011.00 | 29 346.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 61 632.00 | 49 407.00 | 12 225.00 | 61 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 334.00 | 149 586.00 | 60 747.00 | 210 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 734.00 | 221 687.00 | 17 047.00 | 238 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 715.00 | 484 579.00 | 123 136.00 | 607 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
BN En cours de production de biens | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 599.00 | 42 530.00 | 728 069.00 | 770 599.00 |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | 948 039.00 | | 948 039.00 | 948 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 222.00 | 42 530.00 | 1 947 692.00 | 1 990 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 938.00 | 527 109.00 | 2 070 829.00 | 2 597 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 465.00 | -146 481.00 | | 222 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 636.00 | 428 946.00 | | 159 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 856.00 | 1 254 539.00 | | 1 396 856.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 445.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 851.00 | 466 207.00 | | 260 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 448.00 | 293 825.00 | | 304 448.00 |
EA Autres dettes | 65 009.00 | 65 460.00 | | 65 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 972.00 | 905 817.00 | | 638 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 829.00 | 2 160 355.00 | | 2 070 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 972.00 | 905 817.00 | | 638 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 445.00 | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 314 162.00 | | 5 314 162.00 | 5 314 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 162.00 | | 5 314 162.00 | 5 314 162.00 |
FM Production stockée | | | -61 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 837.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 754.00 | 6 314.00 | | 15 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 394.00 | 2 615.00 | | 14 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 258.00 | 9 000.00 | | 22 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 653.00 | 11 615.00 | | 36 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 11 550.00 | | 3 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 2 575.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 015.00 | 14 126.00 | | 38 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -2 510.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 180.00 | 27 798.00 | | 55 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 515.00 | 4 598 155.00 | | 5 306 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 879.00 | 4 169 209.00 | | 5 146 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 636.00 | 428 946.00 | | 159 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488.00 | 9 549.00 | | 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 925.00 | | 63 918.00 | 577 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 128.00 | 607 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 93 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 928.00 | 510 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 565.00 | | 4 219.00 | 90 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 930.00 | | 59 698.00 | 483 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 208.00 | 24 498.00 | 34 127.00 | 494 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 883.00 | 9 215.00 | 1 199.00 | 55 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 325.00 | 15 283.00 | 32 928.00 | 438 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | 35 837.00 | 1 673.00 | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 35 837.00 | 1 673.00 | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 70 837.00 | 1 673.00 | 8 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 837.00 | 1 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 851.00 | 260 851.00 | | 260 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 715 548.00 | 715 548.00 | | 715 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VP Divers | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 162.00 | 822 162.00 | | 822 162.00 |
VW T.V.A. | 200 613.00 | 200 613.00 | | 200 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 972.00 | 638 972.00 | | 638 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 114.00 | 9 531.00 | | 16 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 209.00 | 169 330.00 | | 147 209.00 |
ST Autres comptes | 282 666.00 | 251 321.00 | | 282 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 222.00 | 232 628.00 | | 214 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 448.00 | 342 298.00 | | 1 001 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 801.00 | 211 487.00 | | 162 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 000.00 | 18 029.00 | | 16 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 114.00 | 27 560.00 | | 32 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 019.00 | 859 250.00 | | 1 045 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 712.00 | 710 978.00 | | 552 712.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 346.00 | 1 207 064.00 | | 1 808 346.00 |