| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 34 682.00 | 18 675.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 59 569.00 | 51 608.00 | 7 961.00 | 59 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 792.00 | 169 160.00 | 42 633.00 | 211 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 322.00 | 149 675.00 | 22 647.00 | 172 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 571.00 | 446 226.00 | 95 346.00 | 541 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
BN En cours de production de biens | 127 189.00 | | 127 189.00 | 127 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 781.00 | 8 269.00 | 996 512.00 | 1 004 781.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 1 785 913.00 | | 1 785 913.00 | 1 785 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 608.00 | 8 269.00 | 3 025 339.00 | 3 033 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 179.00 | 454 495.00 | 3 120 684.00 | 3 575 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 99 636.00 | | |
DH Report à nouveau | 152 686.00 | 222 465.00 | | 152 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 119.00 | 180 586.00 | | 443 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 270.00 | 36 476.00 | | 30 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 150.00 | 1 511 236.00 | | 1 598 150.00 |
DP Provisions pour risques | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 371.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 240.00 | 828 168.00 | | 465 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 447.00 | 316 529.00 | | 683 447.00 |
EA Autres dettes | 63 400.00 | 46 111.00 | | 63 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 996.00 | 41 868.00 | | 37 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 415.00 | 1 233 056.00 | | 1 250 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 684.00 | 2 744 293.00 | | 3 120 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 415.00 | 1 233 056.00 | | 1 250 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 371.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 173 172.00 | | 7 173 172.00 | 7 173 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 173 172.00 | | 7 173 172.00 | 7 173 172.00 |
FM Production stockée | | | 43 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 246 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 304.00 | 10 749.00 | | 23 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 1 000.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 706.00 | 10 352.00 | | 47 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 487.00 | 46 352.00 | | 48 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 14 118.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 344.00 | 14 118.00 | | 272 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 857.00 | 32 233.00 | | -223 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 585.00 | 58 662.00 | | 237 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 881.00 | 6 459 757.00 | | 7 294 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 762.00 | 6 279 171.00 | | 6 851 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 119.00 | 180 586.00 | | 443 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 231.00 | 23 027.00 | | 30 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 347.00 | | 19 331.00 | 587 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 107.00 | 541 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138.00 | 94 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 968.00 | 443 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 320.00 | | 19 331.00 | 489 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 114.00 | 22 037.00 | 64 926.00 | 489 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 041.00 | 5 881.00 | 138.00 | 70 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 074.00 | 16 157.00 | 64 788.00 | 419 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 439.00 | | 170.00 | 8 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 439.00 | | 170.00 | 8 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 439.00 | 272 120.00 | 170.00 | 8 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 240.00 | 465 240.00 | | 465 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 994 858.00 | 994 858.00 | | 994 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 457.00 | 1 043 457.00 | | 1 043 457.00 |
VW T.V.A. | 306 004.00 | 306 004.00 | | 306 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 415.00 | 1 250 415.00 | | 1 250 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 096.00 | 12 525.00 | | 17 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 906.00 | 136 538.00 | | 97 906.00 |
ST Autres comptes | 417 377.00 | 351 091.00 | | 417 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 476.00 | 258 805.00 | | 277 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 773.00 | 118 429.00 | | 171 773.00 |
YT Sous‐traitance | 583 811.00 | 744 523.00 | | 583 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 444.00 | 243 297.00 | | 319 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 730.00 | 11 217.00 | | 16 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 826.00 | 23 742.00 | | 33 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 437.00 | 1 188 294.00 | | 1 313 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 063.00 | 759 449.00 | | 757 063.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 014.00 | 1 734 254.00 | | 1 696 014.00 |