| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934 810.00 | 1 722 161.00 | 212 649.00 | 1 934 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 185 001.00 | 154 764.00 | 30 237.00 | 185 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 889.00 | 69 566.00 | 50 322.00 | 119 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 628.00 | 872 920.00 | 373 708.00 | 1 246 628.00 |
BF Prêts | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 167 665.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 858.00 | 350 858.00 | | 350 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 168.00 | | 1 024 168.00 | 1 024 168.00 |
BZ Autres créances | 5 626 495.00 | | 5 626 495.00 | 5 626 495.00 |
CF Disponibilités | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 257.00 | | 204 257.00 | 204 257.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 565 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 733 405.00 | |
CU Autres participations | 10 696 124.00 | | 10 696 124.00 | 10 696 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 893.00 | 499 592.00 | 365 301.00 | 864 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 888.00 | 1 119 888.00 | | 1 119 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014 127.00 | 2 014 127.00 | | 2 014 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
DG Autres réserves | 1 188 236.00 | 1 225 947.00 | | 1 188 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597 464.00 | 165 504.00 | | -1 597 464.00 |
DL TOTAL (I) | 8 374 624.00 | 8 874 121.00 | | 8 374 624.00 |
DN Avances conditionnées | 81 221.00 | 162 411.00 | | 81 221.00 |
DO TOTAL (II) | 81 221.00 | 162 411.00 | | 81 221.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 627.00 | 31 130.00 | | 56 627.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 999 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 770.00 | 5 699 441.00 | | 2 177 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 784.00 | 2 276 509.00 | | 1 684 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 483.00 | 4 172 903.00 | | 4 524 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 424.00 | 437 567.00 | | 461 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | 2 886 101.00 | 407 298.00 | | 2 886 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 940.00 | 4 963 178.00 | | 5 937 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 334 051.00 | 21 986 980.00 | | 177 334 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 542.00 | 3 987 403.00 | | 2 607 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 439.00 | 154 995.00 | | 165 439.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 277 746.00 | 4 052 373.00 | | 5 277 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 364.00 | | 3 300 364.00 | 3 300 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 859 078.00 | |
FM Production stockée | | | -350 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 612 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -355 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 568 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -587 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 477.00 | 57 936.00 | | 28 477.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 987.00 | 12 078.00 | | 12 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 754.00 | 2 392 627.00 | | 525 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 754.00 | 3 558 299.00 | | 525 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 353.00 | 2 518 441.00 | | 415 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 353.00 | 3 179 522.00 | | 415 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 401.00 | 378 777.00 | | 110 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 853.00 | -83 406.00 | | -18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 280.00 | 6 974 930.00 | | 4 014 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 744.00 | 6 809 426.00 | | 5 611 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597 464.00 | 165 504.00 | | -1 597 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 90 018.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 079 658.00 | -1 579 057.00 | | -5 079 658.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 079 658.00 | -1 579 057.00 | | -5 079 658.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 511 003.00 | | | 15 511 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876 513.00 | | | 876 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 297 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 416.00 | | | 1 902 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 469.00 | | | 1 421 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310 606.00 | | | 11 310 606.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 304.00 | 271 439.00 | 2 768.00 | 2 717 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 711.00 | 324 501.00 | | 186 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563 011.00 | -154 780.00 | | 1 563 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 583.00 | 101 718.00 | 2 768.00 | 967 583.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 14 831.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 313 930.00 | | | 313 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 750.00 | | 502 750.00 | 502 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 397.00 | | 502 750.00 | 847 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 397.00 | 15 259.00 | 502 750.00 | 847 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 259.00 | 502 750.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 860.00 | 1 199 860.00 | | 1 199 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 061.00 | 37 406.00 | | 374 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 935.00 | 132 935.00 | | 132 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886 101.00 | 22 465.00 | 2 863 636.00 | 2 886 101.00 |
UP Prêts | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 168.00 | | | 1 024 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 568.00 | 156 568.00 | | 186 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 283.00 | 362 521.00 | 466 762.00 | 829 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 527.00 | | | 898 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 704.00 | | | 376 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 902.00 | | | 611 902.00 |
VP Divers | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963 595.00 | | | 4 963 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 428.00 | 1 893 183.00 | 5 196 245.00 | 7 089 428.00 |
VW T.V.A. | 165 107.00 | 165 107.00 | | 165 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 940.00 | 2 607 542.00 | 3 330 398.00 | 5 937 940.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |