| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 744.00 | 1 939 302.00 | 129 442.00 | 2 068 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 193 802.00 | 179 509.00 | 14 292.00 | 193 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 519.00 | 125 783.00 | 9 735.00 | 135 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 288.00 | 1 090 429.00 | 244 859.00 | 1 335 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BF Prêts | 140 926.00 | | 140 926.00 | 140 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 047 337.00 | 4 622 195.00 | 11 425 142.00 | 16 047 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 382.00 | | 1 205 382.00 | 1 205 382.00 |
BZ Autres créances | 5 536 618.00 | | 5 536 618.00 | 5 536 618.00 |
CF Disponibilités | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 421.00 | | 7 022 421.00 | 7 022 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 069 759.00 | 4 622 195.00 | 18 447 563.00 | 23 069 759.00 |
CU Autres participations | 11 196 123.00 | 430 000.00 | 10 766 123.00 | 11 196 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 892.00 | 845 550.00 | 19 342.00 | 864 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 888.00 | 1 119 888.00 | | 1 119 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014 126.00 | 2 014 126.00 | | 2 014 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
DG Autres réserves | 11 084 771.00 | 10 136 701.00 | | 11 084 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 742.00 | 948 070.00 | | 68 742.00 |
DL TOTAL (I) | 14 399 517.00 | 14 330 775.00 | | 14 399 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 989.00 | 34 857.00 | | 20 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 989.00 | 34 857.00 | | 20 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 296.00 | 278 940.00 | | 20 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 896.00 | 1 246 930.00 | | 1 163 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 187.00 | 271 175.00 | | 289 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 102.00 | 438 376.00 | | 340 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 2 212 930.00 | 2 729 855.00 | | 2 212 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 056.00 | 4 965 921.00 | | 4 027 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 447 563.00 | 19 331 554.00 | | 18 447 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 192 568.00 | | 3 192 568.00 | 3 192 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 568.00 | | 3 192 568.00 | 3 192 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | 41 250.00 | | 7 893.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 979.00 | 13 413.00 | | 12 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | 12 526.00 | | 5 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 814.00 | 22 542.00 | | 5 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 815.00 | 12 214.00 | | 117 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 815.00 | 30 486.00 | | 117 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 000.00 | -7 943.00 | | -112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 690.00 | 4 367 165.00 | | 3 630 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 948.00 | 3 419 095.00 | | 3 561 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 742.00 | 948 070.00 | | 68 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 009 037.00 | | 73 202.00 | 16 009 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876 512.00 | | | 876 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 851.00 | 11 428 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 902.00 | 16 047 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 365.00 | 2 072 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 1 670 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 074.00 | | 33 845.00 | 2 045 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 534.00 | | 36 301.00 | 1 635 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 451 915.00 | | 3 055.00 | 11 451 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 209.00 | 240 385.00 | 8 046.00 | 3 615 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 682.00 | 86 488.00 | | 770 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 392.00 | 70 345.00 | 6 365.00 | 1 561 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 134.00 | 83 551.00 | 1 681.00 | 1 283 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 857.00 | | 13 867.00 | 34 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 313 930.00 | | | 313 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 647.00 | | | 774 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 504.00 | | 13 867.00 | 809 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 896.00 | 1 059 910.00 | 103 986.00 | 1 163 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 187.00 | 289 187.00 | | 289 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 930.00 | 81 316.00 | 2 131 614.00 | 2 212 930.00 |
UP Prêts | 140 926.00 | | 140 926.00 | 140 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 382.00 | 1 205 382.00 | | 1 205 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412 017.00 | | 5 412 017.00 | 5 412 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 550.00 | 251 550.00 | | 251 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 225 546.00 | 1 581 533.00 | 5 644 013.00 | 7 225 546.00 |
VW T.V.A. | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 056.00 | 1 790 812.00 | 2 235 601.00 | 4 027 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 064.00 | 94 775.00 | | 75 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 910.00 | 60 169.00 | | 68 910.00 |
ST Autres comptes | 649 844.00 | 690 328.00 | | 649 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 251.00 | 419 347.00 | | 429 251.00 |
YT Sous‐traitance | 11 921.00 | 2 403.00 | | 11 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 265.00 | 39 580.00 | | 38 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 330.00 | 134 356.00 | | 113 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 944.00 | 570 315.00 | | 666 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 050.00 | 207 459.00 | | 221 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 928.00 | 1 172 248.00 | | 1 159 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |