| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 971.00 | 1 992 031.00 | 91 940.00 | 2 083 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 197 846.00 | 185 584.00 | 12 261.00 | 197 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 988.00 | 132 892.00 | 4 095.00 | 136 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 535.00 | 1 149 292.00 | 201 242.00 | 1 350 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BF Prêts | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079 916.00 | 4 766 313.00 | 11 313 602.00 | 16 079 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 897.00 | | 1 124 897.00 | 1 124 897.00 |
BZ Autres créances | 7 685 343.00 | | 7 685 343.00 | 7 685 343.00 |
CF Disponibilités | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 263.00 | | 249 263.00 | 249 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 692.00 | | 9 257 692.00 | 9 257 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 337 608.00 | 4 766 313.00 | 20 571 294.00 | 25 337 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 451 568.00 | | | 7 451 568.00 |
CU Autres participations | 11 196 276.00 | 430 000.00 | 10 766 276.00 | 11 196 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 892.00 | 864 892.00 | | 864 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 888.00 | 1 119 888.00 | | 1 119 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014 126.00 | 2 014 126.00 | | 2 014 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
DG Autres réserves | 11 153 514.00 | 11 084 771.00 | | 11 153 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 991.00 | 68 742.00 | | 33 991.00 |
DL TOTAL (I) | 14 433 509.00 | 14 399 517.00 | | 14 433 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 204.00 | 20 989.00 | | 43 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 204.00 | 20 989.00 | | 43 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 582.00 | 20 296.00 | | 2 032 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 761.00 | 1 163 896.00 | | 1 356 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 054.00 | 289 187.00 | | 480 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 309.00 | 340 102.00 | | 418 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 1 806 230.00 | 2 212 931.00 | | 1 806 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 580.00 | 4 027 057.00 | | 6 094 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 571 294.00 | 18 447 564.00 | | 20 571 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 279.00 | 1 895 442.00 | | 2 612 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 962.00 | | 2 486 962.00 | 2 486 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 962.00 | | 2 486 962.00 | 2 486 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 214.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 7 893.00 | | 2 337.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 730.00 | 12 979.00 | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 641.00 | 117 815.00 | | 18 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 641.00 | 117 815.00 | | 18 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 641.00 | -112 000.00 | | -18 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 892.00 | | | -134 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 783.00 | 3 630 690.00 | | 2 553 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 792.00 | 3 561 948.00 | | 2 519 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 991.00 | 68 742.00 | | 33 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 047 337.00 | | 45 242.00 | 16 047 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876 512.00 | | | 876 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 923.00 | 11 424 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 663.00 | 16 079 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 686.00 | 2 087 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 1 690 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 555.00 | | 21 913.00 | 2 072 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 150.00 | | 22 813.00 | 1 670 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428 119.00 | | 514.00 | 11 428 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 548.00 | 152 859.00 | 8 740.00 | 3 847 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857 170.00 | 19 342.00 | | 857 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 372.00 | 59 415.00 | 6 686.00 | 1 625 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 005.00 | 74 101.00 | 2 054.00 | 1 365 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 989.00 | 22 214.00 | | 20 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 313 930.00 | | | 313 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 647.00 | | | 774 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 636.00 | 22 214.00 | | 795 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356 761.00 | 1 313 896.00 | 42 864.00 | 1 356 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 054.00 | 480 054.00 | | 480 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 230.00 | 323 929.00 | 1 482 301.00 | 1 806 230.00 |
UP Prêts | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 897.00 | 1 124 897.00 | | 1 124 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 512.00 | 31 512.00 | | 2 031 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
VP Divers | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482 425.00 | 30 857.00 | 7 451 568.00 | 7 482 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 263.00 | 249 263.00 | | 249 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 938.00 | 1 607 936.00 | 7 680 002.00 | 9 287 938.00 |
VW T.V.A. | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 580.00 | 2 569 415.00 | 1 525 165.00 | 6 094 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 915.00 | 75 064.00 | | 72 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 541.00 | 68 910.00 | | 113 541.00 |
ST Autres comptes | 547 159.00 | 649 844.00 | | 547 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 398.00 | 429 251.00 | | 428 398.00 |
YT Sous‐traitance | 8 766.00 | 11 921.00 | | 8 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 856.00 | | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 064.00 | 38 265.00 | | 30 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 979.00 | 113 330.00 | | 102 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 683.00 | 666 944.00 | | 550 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 373.00 | 221 050.00 | | 198 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 721.00 | 1 159 928.00 | | 1 098 721.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |