| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 263.00 | 1 875 322.00 | 165 941.00 | 2 041 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 188 957.00 | 172 652.00 | 16 304.00 | 188 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 519.00 | 111 134.00 | 24 384.00 | 135 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 517.00 | 1 030 069.00 | 275 448.00 | 1 305 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BF Prêts | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 009 037.00 | 4 389 860.00 | 11 619 177.00 | 16 009 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 129.00 | | 1 308 129.00 | 1 308 129.00 |
BZ Autres créances | 6 117 312.00 | | 6 117 312.00 | 6 117 312.00 |
CF Disponibilités | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 377.00 | | 7 712 377.00 | 7 712 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 721 414.00 | 4 389 860.00 | 19 331 554.00 | 23 721 414.00 |
CU Autres participations | 11 196 123.00 | 430 000.00 | 10 766 123.00 | 11 196 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 892.00 | 759 061.00 | 105 830.00 | 864 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 888.00 | 1 119 888.00 | | 1 119 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014 126.00 | 2 014 126.00 | | 2 014 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
DG Autres réserves | 10 136 701.00 | 9 752 693.00 | | 10 136 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 070.00 | 384 008.00 | | 948 070.00 |
DL TOTAL (I) | 14 330 775.00 | 13 382 704.00 | | 14 330 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 857.00 | 27 463.00 | | 34 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 857.00 | 27 463.00 | | 34 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 940.00 | 451 006.00 | | 278 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 930.00 | 1 342 284.00 | | 1 246 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 175.00 | 344 089.00 | | 271 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 376.00 | 352 957.00 | | 438 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 2 729 855.00 | 2 789 282.00 | | 2 729 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 921.00 | 5 280 263.00 | | 4 965 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 331 554.00 | 18 690 432.00 | | 19 331 554.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 549 625.00 | 6 335 894.00 | | 6 549 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 107 349.00 | | 3 107 349.00 | 3 107 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 349.00 | | 3 107 349.00 | 3 107 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 434 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 526.00 | 16 069.00 | | 12 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 542.00 | 16 069.00 | | 22 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 214.00 | 65.00 | | 12 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 486.00 | 65.00 | | 30 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 943.00 | 16 004.00 | | -7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 556.00 | -543 968.00 | | -10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 165.00 | 3 722 220.00 | | 4 367 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 095.00 | 3 338 212.00 | | 3 419 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 070.00 | 384 008.00 | | 948 070.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 213 731.00 | 1 542 436.00 | | 213 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 982 355.00 | | 77 382.00 | 15 982 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876 512.00 | | | 876 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 16 009 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 1 635 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 862.00 | | 39 212.00 | 2 005 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 307.00 | | 30 927.00 | 1 655 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444 672.00 | | 7 243.00 | 11 444 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 062.00 | 231 851.00 | 50 700.00 | 3 434 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 190.00 | 86 492.00 | | 684 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 878.00 | 60 514.00 | | 1 500 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 993.00 | 84 845.00 | 50 700.00 | 1 248 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 463.00 | 7 393.00 | | 27 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 313 930.00 | | | 313 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 647.00 | | | 774 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 110.00 | 7 393.00 | | 802 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 930.00 | 1 187 019.00 | 59 911.00 | 1 246 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 175.00 | 271 175.00 | | 271 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729 855.00 | 88 369.00 | 2 641 486.00 | 2 729 855.00 |
UP Prêts | 137 871.00 | 1 363.00 | 136 508.00 | 137 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 129.00 | 1 308 129.00 | | 1 308 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 911.00 | | | 309 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 662.00 | 452 662.00 | | 452 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625 277.00 | 4 083.00 | 5 621 194.00 | 5 625 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 335.00 | 243 335.00 | | 243 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 569.00 | 2 048 947.00 | 5 875 622.00 | 7 924 569.00 |
VW T.V.A. | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 921.00 | 2 263 881.00 | 2 701 397.00 | 4 965 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |