| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 050.00 | 1 814 808.00 | 187 242.00 | 2 002 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 184 408.00 | 166 689.00 | 17 718.00 | 184 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 611.00 | 96 722.00 | 35 888.00 | 132 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 748.00 | 1 016 298.00 | 316 450.00 | 1 332 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BF Prêts | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 457 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 412.00 | | 1 046 412.00 | 1 046 412.00 |
BZ Autres créances | 5 579 307.00 | | 5 579 307.00 | 5 579 307.00 |
CF Disponibilités | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 298.00 | | 248 298.00 | 248 298.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 609 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 067 746.00 | |
CU Autres participations | 11 196 123.00 | 430 000.00 | 10 766 123.00 | 11 196 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 892.00 | 672 569.00 | 192 322.00 | 864 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 888.00 | 1 119 888.00 | | 1 119 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014 127.00 | 2 014 127.00 | | 2 014 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
DG Autres réserves | 2 516 093.00 | 2 626 853.00 | | 2 516 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 008.00 | 106 909.00 | | 384 008.00 |
DL TOTAL (I) | 11 986 002.00 | 10 559 123.00 | | 11 986 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 463.00 | 15 259.00 | | 27 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 463.00 | 15 259.00 | | 27 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 006.00 | 662 413.00 | | 451 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 921.00 | 5 871 930.00 | | 3 733 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 089.00 | 259 919.00 | | 344 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 957.00 | 536 700.00 | | 352 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 2 789 282.00 | 3 278 586.00 | | 2 789 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 335.00 | 1 505 730.00 | | 1 523 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 067 746.00 | 21 773 774.00 | | 22 067 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 438.00 | | 3 174 438.00 | 3 174 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 914 803.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -345 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 516 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 204.00 | |
GE Autres charges | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 069.00 | 156.00 | | 16 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 069.00 | 156.00 | | 16 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 487.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 827.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 004.00 | -1 671.00 | | 16 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 728.00 | 479 491.00 | | 621 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 220.00 | 3 546 410.00 | | 3 722 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 212.00 | 3 439 500.00 | | 3 338 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 008.00 | 106 909.00 | | 384 008.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 742 436.00 | 1 225 373.00 | | 15 742 436.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 542 436.00 | 1 225 373.00 | | 1 542 436.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 866 046.00 | | 125 039.00 | 15 866 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876 512.00 | | | 876 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 15 982 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 1 655 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 876.00 | | 59 986.00 | 1 945 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 839.00 | | 57 198.00 | 1 606 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436 817.00 | | 7 855.00 | 11 436 817.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 876.00 | 241 916.00 | 8 730.00 | 3 200 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597 701.00 | 86 489.00 | | 597 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444 124.00 | 56 754.00 | | 1 444 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 051.00 | 98 673.00 | 8 730.00 | 1 159 051.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 831.00 | -1 020.00 | | 14 831.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 259.00 | 12 204.00 | | 15 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 313 930.00 | | | 313 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 647.00 | 430 000.00 | | 344 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 906.00 | 442 204.00 | | 359 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 430 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 284.00 | 1 342 284.00 | | 1 342 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 089.00 | 344 089.00 | | 344 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789 282.00 | 68 787.00 | 2 720 495.00 | 2 789 282.00 |
UP Prêts | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 412.00 | | | 1 046 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 023.00 | 214 023.00 | | 214 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 983.00 | 71 983.00 | 165 000.00 | 236 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 222.00 | | | 249 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 266.00 | | | 498 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034 894.00 | | | 5 034 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 298.00 | | | 248 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122 567.00 | 1 839 123.00 | 5 283 443.00 | 7 122 567.00 |
VW T.V.A. | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 263.00 | 2 394 768.00 | 2 885 495.00 | 5 280 263.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |