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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 686 243.00 | | 3 686 243.00 | 3 686 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 129.00 | 1 679 798.00 | 24 331.00 | 1 704 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 750.00 | 348 963.00 | 23 788.00 | 372 750.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 553.00 | 2 038 761.00 | 3 755 792.00 | 5 794 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BN En cours de production de biens | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
BT Marchandises | 1 255 900.00 | | 1 255 900.00 | 1 255 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 649.00 | 223 557.00 | 3 271 092.00 | 3 494 649.00 |
BZ Autres créances | 472 603.00 | | 472 603.00 | 472 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 950.00 | | 478 950.00 | 478 950.00 |
CF Disponibilités | 1 206 858.00 | | 1 206 858.00 | 1 206 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 484.00 | | 228 484.00 | 228 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 570.00 | 223 557.00 | 7 118 013.00 | 7 341 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 122.00 | 2 262 317.00 | 10 873 805.00 | 13 136 122.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 712 821.00 | 4 015 024.00 | | 3 712 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 376.00 | 97 798.00 | | 333 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 197.00 | 6 422 821.00 | | 6 356 197.00 |
DP Provisions pour risques | 125 807.00 | 55 080.00 | | 125 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 807.00 | 55 080.00 | | 125 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | 2 979.00 | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 492.00 | 921 493.00 | | 972 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 681.00 | 2 993 713.00 | | 2 766 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 076.00 | 821 726.00 | | 533 076.00 |
EA Autres dettes | 105 076.00 | 267 052.00 | | 105 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 032.00 | 133 168.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 800.00 | 5 140 131.00 | | 4 391 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 805.00 | 11 618 032.00 | | 10 873 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 800.00 | 5 140 131.00 | | 4 391 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | 2 979.00 | | 2 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 929.00 | 17 804.00 | 3 147 733.00 | 3 129 929.00 |
FG Production vendue services | 9 392 118.00 | | 9 392 118.00 | 9 392 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 522 047.00 | 17 804.00 | 12 539 851.00 | 12 522 047.00 |
FM Production stockée | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 655 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 598 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 727.00 | |
GE Autres charges | | | 30 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 546 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 410.00 | 37 532.00 | | 67 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 14 127.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | 446 000.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 300.00 | 460 127.00 | | 396 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 137.00 | 12 486.00 | | 34 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | 77 725.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 854.00 | 90 212.00 | | 36 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 446.00 | 369 915.00 | | 359 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 916.00 | 14 150.00 | | 138 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 427.00 | 12 613 979.00 | | 13 057 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 050.00 | 12 516 182.00 | | 12 724 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 376.00 | 97 798.00 | | 333 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004 207.00 | 1 055 797.00 | | 1 004 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782 433.00 | | 20 992.00 | 5 782 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 5 794 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 2 076 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 243.00 | | | 3 686 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 960.00 | | 20 992.00 | 2 063 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 406.00 | 26 709.00 | 5 355.00 | 2 007 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 406.00 | 26 709.00 | 5 355.00 | 2 007 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 080.00 | 70 727.00 | | 55 080.00 |
6T Sur comptes clients | 253 872.00 | | 30 315.00 | 253 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 872.00 | | 30 315.00 | 263 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 952.00 | 70 727.00 | 30 315.00 | 318 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 727.00 | 30 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 681.00 | 2 766 681.00 | | 2 766 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 550.00 | | | 3 251 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 099.00 | | | 243 099.00 |
VB T. V. A. | 297 042.00 | | | 297 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 972 492.00 | 972 492.00 | | 972 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 169.00 | 4 205 736.00 | 11 434.00 | 4 217 169.00 |
VW T.V.A. | 398 236.00 | 398 236.00 | | 398 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 800.00 | 4 391 800.00 | | 4 391 800.00 |