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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 686 243.00 | | 3 686 243.00 | 3 686 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 896.00 | 1 623 149.00 | 50 747.00 | 1 673 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 374.00 | 370 375.00 | 4 999.00 | 375 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756 942.00 | 1 993 524.00 | 3 763 418.00 | 5 756 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BN En cours de production de biens | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
BT Marchandises | 941 000.00 | | 941 000.00 | 941 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604 736.00 | 129 398.00 | 5 475 338.00 | 5 604 736.00 |
BZ Autres créances | 626 279.00 | | 626 279.00 | 626 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 969.00 | | 314 969.00 | 314 969.00 |
CF Disponibilités | 2 649 563.00 | | 2 649 563.00 | 2 649 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 249.00 | | 218 249.00 | 218 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644 233.00 | 129 398.00 | 10 514 835.00 | 10 644 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 401 176.00 | 2 122 922.00 | 14 278 253.00 | 16 401 176.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 4 558 824.00 | 3 846 197.00 | | 4 558 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 947.00 | 1 912 627.00 | | 1 896 947.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 771.00 | 8 068 824.00 | | 8 765 771.00 |
DP Provisions pour risques | 325 451.00 | 261 397.00 | | 325 451.00 |
DQ Provisions pour charges | | 312 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 325 451.00 | 573 559.00 | | 325 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 198.00 | 2 596.00 | | 28 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 743.00 | 1 024 156.00 | | 1 125 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 661.00 | 2 665 960.00 | | 2 931 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 184.00 | 944 101.00 | | 776 184.00 |
EA Autres dettes | 324 870.00 | 269 583.00 | | 324 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 12 032.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 031.00 | 4 918 427.00 | | 5 187 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 278 253.00 | 13 560 810.00 | | 14 278 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 171 440.00 | 4 918 427.00 | | 5 171 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 294.00 | 2 596.00 | | 3 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 200.00 | | 2 508 200.00 | 2 508 200.00 |
FG Production vendue services | 12 433 972.00 | 7 728.00 | 12 441 700.00 | 12 433 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 942 172.00 | 7 728.00 | 14 949 900.00 | 14 942 172.00 |
FM Production stockée | | | 181 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 637 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 740.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 706.00 | 52 438.00 | | 179 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 783.00 | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 900.00 | 283 500.00 | | 61 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 537.00 | 284 283.00 | | 64 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652.00 | 118 700.00 | | 7 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | 120 099.00 | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 885.00 | 164 184.00 | | 56 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 047.00 | 915 526.00 | | 882 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 716 936.00 | 16 257 862.00 | | 15 716 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 819 989.00 | 14 345 235.00 | | 13 819 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 947.00 | 1 912 627.00 | | 1 896 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774 611.00 | 885 713.00 | | 774 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 964.00 | | 54 526.00 | 5 710 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 548.00 | 5 756 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | 2 049 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 243.00 | | | 3 686 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 291.00 | | 54 526.00 | 2 003 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 309.00 | 27 763.00 | 8 548.00 | 1 974 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 309.00 | 27 763.00 | 8 548.00 | 1 974 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 559.00 | 74 740.00 | 322 848.00 | 573 559.00 |
6T Sur comptes clients | 116 581.00 | 12 816.00 | | 116 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 581.00 | 12 816.00 | | 116 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 141.00 | 87 557.00 | 322 848.00 | 690 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 557.00 | 322 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 661.00 | 2 931 661.00 | | 2 931 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 870.00 | 324 870.00 | | 324 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 5 450 222.00 | 5 450 222.00 | | 5 450 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 514.00 | 154 514.00 | | 154 514.00 |
VB T. V. A. | 352 319.00 | 352 319.00 | | 352 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 903.00 | 9 312.00 | 15 592.00 | 24 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 743.00 | 1 125 743.00 | | 1 125 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 249.00 | 218 249.00 | | 218 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 698.00 | 6 449 264.00 | 11 434.00 | 6 460 698.00 |
VW T.V.A. | 557 165.00 | 557 165.00 | | 557 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 031.00 | 5 171 440.00 | 15 592.00 | 5 187 031.00 |