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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 686 243.00 | | 3 686 243.00 | 3 686 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 670.00 | 1 614 522.00 | 13 148.00 | 1 627 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 622.00 | 359 787.00 | 15 834.00 | 375 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 964.00 | 1 974 309.00 | 3 736 656.00 | 5 710 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BN En cours de production de biens | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BT Marchandises | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903 752.00 | 116 581.00 | 4 787 170.00 | 4 903 752.00 |
BZ Autres créances | 534 564.00 | | 534 564.00 | 534 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 969.00 | | 314 969.00 | 314 969.00 |
CF Disponibilités | 2 828 653.00 | | 2 828 653.00 | 2 828 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 132.00 | | 233 132.00 | 233 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 940 736.00 | 116 581.00 | 9 824 154.00 | 9 940 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 651 700.00 | 2 090 890.00 | 13 560 810.00 | 15 651 700.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 846 197.00 | 3 712 821.00 | | 3 846 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 627.00 | 333 376.00 | | 1 912 627.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068 824.00 | 6 356 197.00 | | 8 068 824.00 |
DP Provisions pour risques | 261 397.00 | 125 807.00 | | 261 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 162.00 | | | 312 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 559.00 | 125 807.00 | | 573 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | 2 443.00 | | 2 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 156.00 | 972 492.00 | | 1 024 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 960.00 | 2 766 681.00 | | 2 665 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 101.00 | 533 076.00 | | 944 101.00 |
EA Autres dettes | 269 583.00 | 105 076.00 | | 269 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 427.00 | 4 391 800.00 | | 4 918 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 560 810.00 | 10 873 805.00 | | 13 560 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 427.00 | 4 391 800.00 | | 4 918 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | 2 443.00 | | 2 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 463.00 | 1 000.00 | 2 127 463.00 | 2 126 463.00 |
FG Production vendue services | 13 739 888.00 | | 13 739 888.00 | 13 739 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 866 350.00 | 1 000.00 | 15 867 350.00 | 15 866 350.00 |
FM Production stockée | | | -106 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 956 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 257.00 | |
GE Autres charges | | | 157 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 308 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 438.00 | 67 410.00 | | 52 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 6 300.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 500.00 | 390 000.00 | | 283 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 283.00 | 396 300.00 | | 284 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 700.00 | 34 137.00 | | 118 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | 2 717.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099.00 | 36 854.00 | | 120 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 184.00 | 359 446.00 | | 164 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 526.00 | 138 916.00 | | 915 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 257 862.00 | 13 057 427.00 | | 16 257 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 345 235.00 | 12 724 050.00 | | 14 345 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 627.00 | 333 376.00 | | 1 912 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885 713.00 | 1 004 207.00 | | 885 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 553.00 | | 8 371.00 | 5 794 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 960.00 | 5 710 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 960.00 | 2 003 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 243.00 | | | 3 686 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 880.00 | | 8 371.00 | 2 076 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 761.00 | 26 109.00 | 80 561.00 | 2 028 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 761.00 | 26 109.00 | 80 561.00 | 2 028 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 807.00 | 469 257.00 | 21 505.00 | 125 807.00 |
6T Sur comptes clients | 223 557.00 | 15 054.00 | 122 029.00 | 223 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 557.00 | 15 054.00 | 132 029.00 | 233 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 364.00 | 484 310.00 | 153 534.00 | 359 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 310.00 | 143 534.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 960.00 | 2 665 960.00 | | 2 665 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 583.00 | 269 583.00 | | 269 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 764 617.00 | | | 4 764 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
VB T. V. A. | 322 127.00 | | | 322 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 156.00 | 1 024 156.00 | | 1 024 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 132.00 | | | 233 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 881.00 | 5 671 448.00 | 11 434.00 | 5 682 881.00 |
VW T.V.A. | 713 402.00 | 713 402.00 | | 713 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 427.00 | 4 918 427.00 | | 4 918 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |