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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 686 243.00 | | 3 686 243.00 | 3 686 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 405.00 | 1 502 261.00 | 41 145.00 | 1 543 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 890.00 | 333 704.00 | 10 186.00 | 343 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 956.00 | 1 835 965.00 | 3 758 991.00 | 5 594 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BN En cours de production de biens | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
BT Marchandises | 948 200.00 | | 948 200.00 | 948 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551 655.00 | 35 558.00 | 4 516 097.00 | 4 551 655.00 |
BZ Autres créances | 497 025.00 | | 497 025.00 | 497 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 380 579.00 | | 2 380 579.00 | 2 380 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 689.00 | | 216 689.00 | 216 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 154.00 | 35 558.00 | 8 912 597.00 | 8 948 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 110.00 | 1 871 522.00 | 12 671 588.00 | 14 543 110.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 4 955 771.00 | 4 558 824.00 | | 4 955 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 353.00 | 1 896 947.00 | | 440 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 124.00 | 8 765 771.00 | | 7 706 124.00 |
DP Provisions pour risques | 232 047.00 | 325 451.00 | | 232 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 047.00 | 325 451.00 | | 232 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 480.00 | 28 198.00 | | 18 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 900.00 | 1 125 743.00 | | 821 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 194.00 | 2 931 661.00 | | 2 560 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 983.00 | 776 184.00 | | 767 983.00 |
EA Autres dettes | 564 485.00 | 324 870.00 | | 564 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 417.00 | 5 187 031.00 | | 4 733 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 588.00 | 14 278 253.00 | | 12 671 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 169.00 | 5 171 440.00 | | 4 727 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 888.00 | 3 294.00 | | 2 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 755.00 | 11 847.00 | 1 455 603.00 | 1 443 755.00 |
FG Production vendue services | 10 769 520.00 | 7 386.00 | 10 776 906.00 | 10 769 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213 275.00 | 19 233.00 | 12 232 508.00 | 12 213 275.00 |
FM Production stockée | | | -123 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 567 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 820.00 | |
GE Autres charges | | | 101 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 234 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 823.00 | 179 706.00 | | 81 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 257.00 | 2 637.00 | | 173 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 584.00 | 61 900.00 | | 166 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 842.00 | 64 537.00 | | 339 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 308.00 | 7 652.00 | | 70 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 248.00 | 7 652.00 | | 77 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 594.00 | 56 885.00 | | 262 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 158.00 | 882 047.00 | | 171 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 870.00 | 15 716 936.00 | | 12 926 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 517.00 | 13 819 989.00 | | 12 486 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 353.00 | 1 896 947.00 | | 440 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825 436.00 | 774 611.00 | | 825 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 942.00 | | 15 210.00 | 5 756 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 21 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 197.00 | 5 594 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 185.00 | 1 887 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 243.00 | | | 3 686 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 270.00 | | 15 210.00 | 2 049 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 524.00 | 18 893.00 | 176 453.00 | 1 993 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 524.00 | 18 893.00 | 176 453.00 | 1 993 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 451.00 | 186 820.00 | 280 224.00 | 325 451.00 |
6T Sur comptes clients | 129 398.00 | 2 062.00 | 95 903.00 | 129 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 398.00 | 2 062.00 | 95 903.00 | 129 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 849.00 | 188 882.00 | 376 126.00 | 454 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 882.00 | 376 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 194.00 | 2 560 194.00 | | 2 560 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 485.00 | 564 485.00 | | 564 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 509 074.00 | 4 509 074.00 | | 4 509 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VB T. V. A. | 433 919.00 | 433 919.00 | | 433 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 592.00 | 9 344.00 | 6 248.00 | 15 592.00 |
VI Groupe et associés | 821 900.00 | 821 900.00 | | 821 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 689.00 | 216 689.00 | | 216 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 803.00 | 5 265 369.00 | 11 434.00 | 5 276 803.00 |
VW T.V.A. | 541 529.00 | 541 529.00 | | 541 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 417.00 | 4 727 169.00 | 6 248.00 | 4 733 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |