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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 686 243.00 | | 3 686 243.00 | 3 686 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 535.00 | 1 483 281.00 | 28 255.00 | 1 511 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 319.00 | 340 057.00 | 13 262.00 | 353 319.00 |
BF Prêts | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 429.00 | 1 823 338.00 | 3 772 092.00 | 5 595 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BN En cours de production de biens | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BT Marchandises | 796 750.00 | | 796 750.00 | 796 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821 614.00 | 37 110.00 | 4 784 504.00 | 4 821 614.00 |
BZ Autres créances | 665 748.00 | | 665 748.00 | 665 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 224.00 | | 500 224.00 | 500 224.00 |
CF Disponibilités | 4 076 756.00 | | 4 076 756.00 | 4 076 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 623.00 | | 240 623.00 | 240 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 203 256.00 | 37 110.00 | 11 166 146.00 | 11 203 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 685.00 | 1 860 447.00 | 14 938 238.00 | 16 798 685.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 4 396 124.00 | 4 955 771.00 | | 4 396 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 971.00 | 440 353.00 | | 394 971.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 095.00 | 7 706 124.00 | | 7 101 095.00 |
DP Provisions pour risques | 260 375.00 | 232 047.00 | | 260 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 375.00 | 232 047.00 | | 260 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 068.00 | 18 480.00 | | 2 018 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 394.00 | 821 900.00 | | 1 280 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 990.00 | 2 560 194.00 | | 3 020 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 410.00 | 767 983.00 | | 859 410.00 |
EA Autres dettes | 397 907.00 | 564 485.00 | | 397 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 576 768.00 | 4 733 417.00 | | 7 576 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938 238.00 | 12 671 588.00 | | 14 938 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 375 182.00 | 4 727 169.00 | | 6 375 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 065.00 | 2 888.00 | | 4 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 010.00 | | 2 491 010.00 | 2 491 010.00 |
FG Production vendue services | 10 234 922.00 | | 10 234 922.00 | 10 234 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 725 932.00 | | 12 725 932.00 | 12 725 932.00 |
FM Production stockée | | | -48 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 867 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 591 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 975.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 311.00 | 81 823.00 | | 53 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 304.00 | 173 257.00 | | 11 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 166 584.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 304.00 | 339 842.00 | | 86 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 209.00 | 70 308.00 | | 33 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 568.00 | 6 940.00 | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 777.00 | 77 248.00 | | 38 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 528.00 | 262 594.00 | | 47 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 557.00 | 171 158.00 | | 159 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 961 349.00 | 12 926 870.00 | | 12 961 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 566 378.00 | 12 486 517.00 | | 12 566 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 971.00 | 440 353.00 | | 394 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 637.00 | 825 436.00 | | 376 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 956.00 | | 37 866.00 | 5 594 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 393.00 | 44 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 393.00 | 5 595 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 1 864 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 243.00 | | | 3 686 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 295.00 | | 11 559.00 | 1 887 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418.00 | | 26 307.00 | 21 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 965.00 | 21 373.00 | 34 000.00 | 1 835 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 965.00 | 21 373.00 | 34 000.00 | 1 835 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 047.00 | 164 975.00 | 136 647.00 | 232 047.00 |
6T Sur comptes clients | 35 558.00 | 1 552.00 | | 35 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 558.00 | 1 552.00 | | 35 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 605.00 | 166 527.00 | 136 647.00 | 267 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 527.00 | 136 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 990.00 | 3 020 990.00 | | 3 020 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 907.00 | 397 907.00 | | 397 907.00 |
UP Prêts | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 777 171.00 | 4 777 171.00 | | 4 777 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VB T. V. A. | 492 211.00 | 492 211.00 | | 492 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 002.00 | 812 416.00 | 300 204.00 | 2 014 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 394.00 | 1 280 394.00 | | 1 280 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VP Divers | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 623.00 | 240 623.00 | | 240 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 221.00 | 5 727 985.00 | 34 236.00 | 5 762 221.00 |
VW T.V.A. | 630 115.00 | 630 115.00 | | 630 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 768.00 | 6 375 182.00 | 300 204.00 | 7 576 768.00 |