| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 284.00 | 140 308.00 | 166 976.00 | 307 284.00 |
AN Terrains | 204 904.00 | 106 052.00 | 98 852.00 | 204 904.00 |
AP Constructions | 3 566 724.00 | 2 272 345.00 | 1 294 379.00 | 3 566 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 350 850.00 | 20 290 918.00 | 8 059 932.00 | 28 350 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 534.00 | 2 796 610.00 | 528 924.00 | 3 325 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 423.00 | | 719 423.00 | 719 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 715.00 | | 501 715.00 | 501 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 976 434.00 | 25 606 233.00 | 11 370 201.00 | 36 976 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 563.00 | | 246 563.00 | 246 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 594.00 | 37 000.00 | 2 336 594.00 | 2 373 594.00 |
BZ Autres créances | 10 609 808.00 | | 10 609 808.00 | 10 609 808.00 |
CF Disponibilités | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 591.00 | | 232 591.00 | 232 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 493 542.00 | 37 000.00 | 13 456 542.00 | 13 493 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 469 975.00 | 25 643 233.00 | 24 826 742.00 | 50 469 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 660 482.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DH Report à nouveau | 372 995.00 | 170 288.00 | | 372 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 012.00 | 1 384 225.00 | | 1 317 012.00 |
DL TOTAL (I) | 9 636 949.00 | 9 441 936.00 | | 9 636 949.00 |
DP Provisions pour risques | 123 328.00 | 116 128.00 | | 123 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 534.00 | 191 000.00 | | 176 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 862.00 | 307 128.00 | | 299 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 137.00 | 941 419.00 | | 810 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 273.00 | 3 590 973.00 | | 2 336 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 872.00 | 2 571 527.00 | | 2 935 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 718.00 | | |
EA Autres dettes | 8 767 548.00 | | | 8 767 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 889 932.00 | 7 105 638.00 | | 14 889 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 826 742.00 | 16 854 702.00 | | 24 826 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
FG Production vendue services | 451 853.00 | 21 345 644.00 | 21 797 498.00 | 451 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 078.00 | 21 345 644.00 | 21 879 722.00 | 534 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 903 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 599 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 856 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 26 211.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 26 211.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 62 892.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 71 992.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 746.00 | -45 781.00 | | 8 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 834.00 | 134 921.00 | | 168 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 728.00 | 620 078.00 | | 573 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 923 664.00 | 21 196 322.00 | | 21 923 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 606 652.00 | 19 812 098.00 | | 20 606 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 012.00 | 1 384 225.00 | | 1 317 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 661 299.00 | | 7 834 087.00 | 33 661 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 467 888.00 | 51 064.00 | 36 976 434.00 | 4 467 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 888.00 | 51 064.00 | 36 167 434.00 | 4 467 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 616.00 | | 127 668.00 | 179 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 979 968.00 | | 7 706 419.00 | 32 979 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 715.00 | | | 501 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 392 438.00 | 2 264 605.00 | 50 810.00 | 23 392 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 083.00 | 24 226.00 | | 116 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 276 356.00 | 2 240 379.00 | 50 810.00 | 23 276 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 128.00 | 7 200.00 | 14 466.00 | 307 128.00 |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | | 9 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | 9 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 128.00 | 7 200.00 | 23 466.00 | 353 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 23 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 273.00 | 2 336 273.00 | | 2 336 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726 962.00 | 1 726 962.00 | | 1 726 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 755.00 | 1 027 755.00 | | 1 027 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927 519.00 | 2 927 519.00 | | 2 927 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 715.00 | | | 501 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 594.00 | | | 2 373 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 415 982.00 | | | 415 982.00 |
VC Groupe et associés | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 137.00 | 810 137.00 | | 810 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 840 030.00 | 5 840 030.00 | | 5 840 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VP Divers | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 591.00 | | | 232 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717 708.00 | 13 215 993.00 | 501 715.00 | 13 717 708.00 |
VW T.V.A. | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 849 831.00 | 14 849 831.00 | | 14 849 831.00 |