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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 073.00 | 192 943.00 | 234 130.00 | 427 073.00 |
AN Terrains | 204 904.00 | 183 832.00 | 21 072.00 | 204 904.00 |
AP Constructions | 3 846 421.00 | 2 806 797.00 | 1 039 625.00 | 3 846 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 858 482.00 | 11 511 536.00 | 2 346 946.00 | 13 858 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 523.00 | 1 938 284.00 | 469 239.00 | 2 407 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 453.00 | | 320 453.00 | 320 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 322 387.00 | 16 633 392.00 | 4 688 994.00 | 21 322 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 580.00 | | 206 580.00 | 206 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 945.00 | | 3 813 945.00 | 3 813 945.00 |
BZ Autres créances | 2 546 551.00 | | 2 546 551.00 | 2 546 551.00 |
CF Disponibilités | 1 415 989.00 | | 1 415 989.00 | 1 415 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 065.00 | | 7 983 065.00 | 7 983 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 305 452.00 | 16 633 392.00 | 12 672 059.00 | 29 305 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DH Report à nouveau | 238 313.00 | 203 092.00 | | 238 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 767.00 | 815 221.00 | | 938 767.00 |
DL TOTAL (I) | 9 124 022.00 | 8 965 254.00 | | 9 124 022.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 31 200.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 909.00 | 48 165.00 | | 60 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 909.00 | 79 365.00 | | 105 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 832.00 | 1 382 124.00 | | 1 441 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 536.00 | 1 506 660.00 | | 1 958 536.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 442 128.00 | 2 902 284.00 | | 3 442 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 672 059.00 | 11 946 903.00 | | 12 672 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
FG Production vendue services | 476 811.00 | 13 566 638.00 | 14 043 448.00 | 476 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 236.00 | 13 566 638.00 | 14 074 874.00 | 508 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 115 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 577.00 | |
GE Autres charges | | | 42 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 627 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -4 242.00 | | 7 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 009.00 | 27 976.00 | | 125 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 183.00 | 225 575.00 | | 438 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 935.00 | 12 688 675.00 | | 14 129 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 191 167.00 | 11 873 454.00 | | 13 191 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 767.00 | 815 221.00 | | 938 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 387 658.00 | | 1 195 362.00 | 20 387 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 634.00 | | 21 322 387.00 | 260 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 634.00 | | 20 637 784.00 | 260 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 413.00 | | 144 660.00 | 282 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 847 715.00 | | 1 050 702.00 | 19 847 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 634.00 | | | 260 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 790 235.00 | 843 157.00 | | 15 790 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 181.00 | 30 762.00 | | 162 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 628 054.00 | 812 395.00 | | 15 628 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 365.00 | 45 577.00 | 19 033.00 | 79 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 365.00 | 45 577.00 | 19 033.00 | 79 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 832.00 | 1 441 832.00 | | 1 441 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 290.00 | 1 476 290.00 | | 1 476 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 600.00 | 404 600.00 | | 404 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 945.00 | 3 813 945.00 | | 3 813 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 362 217.00 | 362 217.00 | | 362 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618 026.00 | 6 360 497.00 | 257 530.00 | 6 618 026.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 128.00 | 3 442 128.00 | | 3 442 128.00 |