| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 785.00 | 265 008.00 | 169 777.00 | 434 785.00 |
AN Terrains | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
AP Constructions | 3 583 691.00 | 2 663 004.00 | 920 687.00 | 3 583 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438 243.00 | 12 693 093.00 | 1 745 150.00 | 14 438 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 859.00 | 2 078 331.00 | 243 528.00 | 2 321 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 472.00 | | 172 472.00 | 172 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 413 484.00 | 17 904 340.00 | 3 509 143.00 | 21 413 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 380.00 | | 938 380.00 | 938 380.00 |
BZ Autres créances | 10 757 349.00 | | 10 757 349.00 | 10 757 349.00 |
CF Disponibilités | 1 100 585.00 | | 1 100 585.00 | 1 100 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 933 922.00 | | 12 933 922.00 | 12 933 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 347 406.00 | 17 904 340.00 | 16 443 065.00 | 34 347 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 042.00 | 1 177 081.00 | | 2 130 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 292.00 | 952 961.00 | | 833 292.00 |
DL TOTAL (I) | 10 910 274.00 | 10 076 983.00 | | 10 910 274.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 866.00 | 45 221.00 | | 39 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 866.00 | 90 221.00 | | 84 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 252.00 | | | 995 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 829.00 | | | 785 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 009.00 | 932 433.00 | | 1 487 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 836.00 | 1 831 034.00 | | 2 179 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 925.00 | 2 782 763.00 | | 5 447 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 443 065.00 | 12 949 967.00 | | 16 443 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 252.00 | | | 995 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
FG Production vendue services | 397 423.00 | 14 062 458.00 | 14 459 882.00 | 397 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 483.00 | 14 062 458.00 | 14 489 941.00 | 427 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 514 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 67 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 229 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 570.00 | 10 762.00 | | 28 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 436.00 | 10 762.00 | | 84 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 436.00 | -10 762.00 | | -84 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 959.00 | 96 506.00 | | 69 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 424.00 | 348 573.00 | | 300 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 517 197.00 | 12 029 325.00 | | 14 517 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 683 905.00 | 11 076 364.00 | | 13 683 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 292.00 | 952 961.00 | | 833 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 608 884.00 | | 792 087.00 | 21 608 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 487.00 | 21 413 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 487.00 | 20 721 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 073.00 | | 7 712.00 | 427 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924 281.00 | | 784 375.00 | 20 924 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500 339.00 | 889 873.00 | 485 872.00 | 17 500 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 141.00 | 35 867.00 | | 229 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 271 198.00 | 854 006.00 | 485 872.00 | 17 271 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 221.00 | 45.00 | 5 400.00 | 90 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 221.00 | 45.00 | 5 400.00 | 90 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 009.00 | 1 487 009.00 | | 1 487 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 690.00 | 1 481 690.00 | | 1 481 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 240.00 | 596 240.00 | | 596 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
UX Autres créances clients | 938 380.00 | 938 380.00 | | 938 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VB T. V. A. | 283 793.00 | 283 793.00 | | 283 793.00 |
VC Groupe et associés | 10 315 130.00 | 10 315 130.00 | | 10 315 130.00 |
VI Groupe et associés | 995 252.00 | 995 252.00 | | 995 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VP Divers | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953 259.00 | 11 695 729.00 | 257 530.00 | 11 953 259.00 |
VW T.V.A. | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 096.00 | 4 662 096.00 | | 4 662 096.00 |