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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 413.00 | 162 181.00 | 120 232.00 | 282 413.00 |
AN Terrains | 204 904.00 | 164 387.00 | 40 517.00 | 204 904.00 |
AP Constructions | 3 810 123.00 | 2 676 176.00 | 1 133 946.00 | 3 810 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222 028.00 | 10 971 826.00 | 2 250 203.00 | 13 222 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 027.00 | 1 815 665.00 | 534 362.00 | 2 350 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 387 658.00 | 15 790 235.00 | 4 597 423.00 | 20 387 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 261.00 | | 2 056 261.00 | 2 056 261.00 |
BZ Autres créances | 4 237 868.00 | | 4 237 868.00 | 4 237 868.00 |
CF Disponibilités | 1 006 918.00 | | 1 006 918.00 | 1 006 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 480.00 | | 7 349 480.00 | 7 349 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 737 139.00 | 15 790 235.00 | 11 946 903.00 | 27 737 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DH Report à nouveau | 203 092.00 | 359 017.00 | | 203 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 221.00 | 1 686 076.00 | | 815 221.00 |
DL TOTAL (I) | 8 965 254.00 | 9 992 033.00 | | 8 965 254.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 35 875.00 | | 31 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 165.00 | 64 806.00 | | 48 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 365.00 | 100 681.00 | | 79 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496.00 | 4 472.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 124.00 | 1 934 698.00 | | 1 382 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 660.00 | 2 651 302.00 | | 1 506 660.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 264 857.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 902 284.00 | 4 940 426.00 | | 2 902 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 946 903.00 | 15 033 140.00 | | 11 946 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
FG Production vendue services | 422 994.00 | 12 185 136.00 | 12 608 130.00 | 422 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 254.00 | 12 185 136.00 | 12 628 391.00 | 443 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 116.00 | |
GE Autres charges | | | 25 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 626 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 626 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 626 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | 6 015 138.00 | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 6 016 315.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | 609 725.00 | | -4 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 976.00 | 224 564.00 | | 27 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 575.00 | 782 952.00 | | 225 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 688 675.00 | 28 247 877.00 | | 12 688 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873 454.00 | 26 561 802.00 | | 11 873 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 221.00 | 1 686 076.00 | | 815 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 897 673.00 | | 982 061.00 | 19 897 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 323.00 | 40 753.00 | 20 387 658.00 | 451 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 323.00 | 40 753.00 | 19 847 715.00 | 451 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 413.00 | | | 282 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 357 730.00 | | 982 061.00 | 19 357 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938 925.00 | 887 822.00 | 36 511.00 | 14 938 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 765.00 | 34 416.00 | | 127 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 811 160.00 | 853 406.00 | 36 511.00 | 14 811 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 681.00 | 24 116.00 | 45 432.00 | 100 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 681.00 | 24 116.00 | 45 432.00 | 100 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 124.00 | 1 382 124.00 | | 1 382 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 352.00 | 1 006 352.00 | | 1 006 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 893.00 | 311 893.00 | | 311 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 261.00 | 2 056 261.00 | | 2 056 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VB T. V. A. | 457 651.00 | 457 651.00 | | 457 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 656 469.00 | 3 656 469.00 | | 3 656 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551 659.00 | 6 294 129.00 | 257 530.00 | 6 551 659.00 |
VW T.V.A. | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 787.00 | 2 897 787.00 | | 2 897 787.00 |