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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 073.00 | 229 141.00 | 197 932.00 | 427 073.00 |
AN Terrains | 204 904.00 | 203 277.00 | 1 626.00 | 204 904.00 |
AP Constructions | 3 904 767.00 | 2 936 264.00 | 968 503.00 | 3 904 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080 613.00 | 12 076 072.00 | 2 004 541.00 | 14 080 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 523.00 | 2 055 584.00 | 351 939.00 | 2 407 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 474.00 | | 326 474.00 | 326 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 608 884.00 | 17 500 339.00 | 4 108 544.00 | 21 608 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 018.00 | | 4 027 018.00 | 4 027 018.00 |
BZ Autres créances | 3 791 727.00 | | 3 791 727.00 | 3 791 727.00 |
CF Disponibilités | 920 237.00 | | 920 237.00 | 920 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 841 422.00 | | 8 841 422.00 | 8 841 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 450 306.00 | 17 500 339.00 | 12 949 967.00 | 30 450 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 081.00 | 238 313.00 | | 1 177 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 961.00 | 938 767.00 | | 952 961.00 |
DL TOTAL (I) | 10 076 983.00 | 9 124 022.00 | | 10 076 983.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 221.00 | 60 909.00 | | 45 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 221.00 | 105 909.00 | | 90 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 296.00 | 4.00 | | 19 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 433.00 | 1 441 832.00 | | 932 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 034.00 | 1 958 536.00 | | 1 831 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 763.00 | 3 442 128.00 | | 2 782 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 967.00 | 12 672 059.00 | | 12 949 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
FG Production vendue services | 346 250.00 | 11 631 519.00 | 11 977 769.00 | 346 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 127.00 | 11 631 519.00 | 12 005 646.00 | 374 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 023 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 620 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 762.00 | 7 500.00 | | -10 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 506.00 | 125 009.00 | | 96 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 573.00 | 438 183.00 | | 348 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 029 325.00 | 14 129 935.00 | | 12 029 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 364.00 | 13 191 167.00 | | 11 076 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 961.00 | 938 767.00 | | 952 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 322 387.00 | | 577 736.00 | 21 322 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 476.00 | 10 762.00 | 21 608 884.00 | 280 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 476.00 | 10 762.00 | 20 924 281.00 | 280 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 073.00 | | | 427 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637 784.00 | | 577 736.00 | 20 637 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 633 392.00 | 866 947.00 | | 16 633 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 943.00 | 36 198.00 | | 192 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 440 449.00 | 830 748.00 | | 16 440 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 909.00 | | 15 688.00 | 105 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 909.00 | | 15 688.00 | 105 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 433.00 | 932 433.00 | | 932 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 809.00 | 1 197 809.00 | | 1 197 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 438.00 | 581 438.00 | | 581 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 018.00 | 4 027 018.00 | | 4 027 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
VC Groupe et associés | 3 539 320.00 | 3 539 320.00 | | 3 539 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 274.00 | 7 818 745.00 | 257 530.00 | 8 076 274.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 763.00 | 2 782 763.00 | | 2 782 763.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |