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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 639 635.00 | 428 455.00 | 211 180.00 | 639 635.00 |
040 Immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 193.00 | 428 455.00 | 219 737.00 | 648 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642 092.00 | | 642 092.00 | 642 092.00 |
072 Créances – Autres | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
084 Disponibilités | 527 363.00 | | 527 363.00 | 527 363.00 |
088 Caisse | | | 341.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 244 142.00 | | 1 244 142.00 | 1 244 142.00 |
110 Total général Actif | 1 892 335.00 | 428 455.00 | 1 463 879.00 | 1 892 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 503 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 462 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 463 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 076.00 | | | 708 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 028.00 | | | 148 028.00 |