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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 206.00 | 387 451.00 | 13 755.00 | 401 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 744.00 | 286 711.00 | 27 032.00 | 313 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 641.00 | 690 733.00 | 65 908.00 | 756 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 704.00 | | 505 704.00 | 505 704.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 682 657.00 | | 682 657.00 | 682 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 165.00 | | 1 253 165.00 | 1 253 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 807.00 | 690 733.00 | 1 319 074.00 | 2 009 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 641 272.00 | 726 699.00 | | 641 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 085.00 | -85 426.00 | | 212 085.00 |
DL TOTAL (I) | 985 357.00 | 773 272.00 | | 985 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 764 170.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 211.00 | 127 622.00 | | 147 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 472.00 | 109 398.00 | | 179 472.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 2 613.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 716.00 | 1 003 804.00 | | 333 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 074.00 | 1 777 076.00 | | 1 319 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 980.00 | | 10 662.00 | 745 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 290.00 | | 10 662.00 | 704 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 861.00 | 17 874.00 | | 672 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | 774.00 | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 065.00 | 17 100.00 | | 657 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 211.00 | 147 211.00 | | 147 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 505 705.00 | 505 705.00 | | 505 705.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 628.00 | 523 508.00 | 25 120.00 | 548 628.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 716.00 | 333 716.00 | | 333 716.00 |