| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 620.00 | 1 746.00 | 4 873.00 | 6 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669 124.00 | 504 603.00 | 164 520.00 | 669 124.00 |
040 Immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 502.00 | 506 350.00 | 178 151.00 | 684 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 280.00 | | 330 280.00 | 330 280.00 |
072 Créances – Autres | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
084 Disponibilités | 763 869.00 | | 763 869.00 | 763 869.00 |
088 Caisse | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 268 791.00 | | 1 268 791.00 | 1 268 791.00 |
110 Total général Actif | 1 953 293.00 | 506 350.00 | 1 446 942.00 | 1 953 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 505 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 515 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 942.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 193.00 | | | 648 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |