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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 570.00 | 7 599.00 | 8 970.00 | 16 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 684 214.00 | 580 084.00 | 104 130.00 | 684 214.00 |
040 Immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 042.00 | 587 683.00 | 122 358.00 | 710 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614 956.00 | | 614 956.00 | 614 956.00 |
072 Créances – Autres | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
084 Disponibilités | 719 109.00 | | 719 109.00 | 719 109.00 |
088 Caisse | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 477 992.00 | | 1 477 992.00 | 1 477 992.00 |
110 Total général Actif | 2 188 034.00 | 587 683.00 | 1 600 350.00 | 2 188 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 635 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 910 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 449 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 502.00 | | | 684 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |